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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.76% 0.78% 0.57% 0.49% 0.73%
近1周 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.10% 0.11% 0.07% 0.07% 0.10%
近3月 0.31% 0.32% 0.24% 0.20% 0.31%
近6月 0.66% 0.67% 0.50% 0.42% 0.63%
近1年 1.37% 1.41% 1.05% 0.90% 1.33%
近2年 1.89% 3.21% 2.44% 2.10% --
近3年 2.54% 5.47% -- 3.74% --
2025年度 --1.61%1.21%1.04%--
2024年度 --2.01%1.66%1.46%--
2023年度 --2.33%--1.64%--
2022年度 1.73%2.06%--1.59%--
2021年度 2.62%2.43%--1.97%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2017-04-14 2017-02-16 2023-08-16 2020-06-15 2025-03-31
最新规模 10.3亿 503.86亿 526.44亿 32.37亿 3.43亿
手续费 免费 免费 -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -3.43 -2.26 -15.27 -23.53 -4.52
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 先锋基金 易方达基金 建信基金 信达澳亚 大成基金
成立时间 2016-05-16 2001-04-17 2005-09-19 2006-06-05 1999-04-12
公司规模 37.89亿元 27276.03亿元 9858.62亿元 1494.98亿元 5168.73亿元
旗下基金数 18只 919只 351只 197只 458只
旗下经理数 6人 128人 65人 43人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25贵州银行CD108：2.82%
  • 25青岛银行CD056：9.42%
  • 25浙商银行CD094：4.71%
  • 25徽商银行CD117：9.43%
  • 26天成租赁SCP020：2.83%
  • 25民生银行CD268：2.87%
  • 25民生银行CD298：1.53%
  • 26上海银行CD027：1.91%
  • 26交通银行CD085：3.06%
  • 26交通银行CD089：1.91%
  • 25北京银行CD170：1.18%
  • 25中国银行CD064：1.18%
  • 26农业银行CD020：1.02%
  • 26中国银行CD029：1.95%
  • 26中国银行CD031：1.17%
  • 23国开07：0.37%
  • 23农发09：0.44%
  • 24农发03：0.37%
  • 24国开13：0.44%
  • 24国开14：0.46%
  • 25北京银行CD182：1.02%
  • 26深圳农商银行CD051：1.09%
  • 26东莞农村商业银行CD019：1.81%
  • 26广州农村商业银行CD061：1.08%
  • 26渤海银行CD102：0.91%
持债集中度 -- -- -- 0.56% --
资产配置