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南方丰元信用增强债券A

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宏利淘利债券C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.53% -- 6.58% 0.80% 0.54%
近1周 0.10% -- -2.66% 0.13% -0.03%
近1月 0.27% -- 1.59% 0.37% 0.28%
近3月 0.69% -- 7.73% 1.08% 0.70%
近6月 0.94% -- 6.67% 0.64% 0.68%
近1年 2.02% -- 27.81% 1.68% 1.03%
近2年 5.58% -- 22.85% 4.95% 3.94%
近3年 9.87% -- 9.22% 9.56% 6.66%
2025年度 1.31%--24.34%0.68%0.40%
2024年度 5.86%5.68%-6.25%4.17%3.59%
2023年度 2.02%0.94%-4.93%6.15%2.29%
2022年度 1.73%-1.71%-21.42%-2.25%1.05%
2021年度 2.21%5.64%-19.15%5.73%6.78%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3182（03-05） 1.5182（09-01） 0.9279（03-05） 1.4263（03-05） 1.0633（03-05）
累计净值 1.3182 1.7265 1.1459 1.6584 1.5695
成立时间 2017-06-06 2016-12-29 2017-03-21 2013-11-12 2014-08-06
最新规模 7.87亿 0.4亿 0.08亿 6.82亿 0.04亿
手续费 免费 -- 0.4% 0.3% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.82 0.26 1.63 0.1 -0.42
最大回撤(近一年) -0.37% -3.17% -11.20% -2.18% -0.72%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中信保诚基金 博时基金 大成基金 南方基金 宏利基金
成立时间 2005-09-30 1998-07-13 1999-04-12 1998-03-06 2002-06-06
公司规模 1766.63亿元 11965.79亿元 4646.62亿元 15187.55亿元 1038.46亿元
旗下基金数 207只 741只 432只 815只 149只
旗下经理数 26人 103人 51人 102人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：5.29%
  • 中小板：1.9%
  • 创业板：0.63%
  • 主板：6.65%
  • 中小板：0%
  • 创业板：1.6%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • --
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  • --
  • 晋控煤业：1.31%
  • 紫金矿业：1.02%
  • 贵州茅台：0.98%
  • 云铝股份：0.69%
  • 国电南瑞：0.67%
  • 中航光电：0.65%
  • 天山铝业：0.63%
  • 阳光电源：0.63%
  • 中信特钢：0.62%
  • 电投能源：0.62%
  • 海尔智家：1.06%
  • 中国化学：0.91%
  • 宁德时代：0.9%
  • 生益科技：0.87%
  • 海油发展：0.81%
  • 锐捷网络：0.8%
  • 神火股份：0.74%
  • 中国动力：0.73%
  • 精工钢构：0.73%
  • 温氏股份：0.7%
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持股集中度 -- 7.82% 8.25% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21海宁城投MTN001：1.5%
  • 22农行二级资本债02A：2.25%
  • 23工行二级资本债02A：1.51%
  • 23川高速MTN001：2.01%
  • 23国开02：1.67%
  • 24国债21：11.73%
  • 24国债14：8.41%
  • 24国债20：29.96%
  • 国债2420：22.35%
  • 24国债04：7.4%
  • 燃23转债：3.39%
  • --
  • --
  • --
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  • 24华夏银行永续债01：4.53%
  • 25附息国债11：6.55%
  • 25超长特别国债04：5.23%
  • 25农行永续债01BC：3.32%
  • 25农发20：5.48%
  • 国投转债：0.43%
  • 立讯转债：0.61%
  • 韦尔转债：0.21%
  • 奥飞转债：0.09%
  • 苏利转债：0.42%
持债集中度 -- -- -- -- 0.97%
资产配置