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中银恒悦180天持有期债券A

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国联聚锦一年定开债券

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平安乐顺39个月定开债A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.55% 0.07% 0.13% 0.59% 0.44%
近1周 0.15% -0.91% -0.32% 0.10% 0.04%
近1月 0.26% -2.56% -0.22% 0.27% 0.18%
近3月 0.68% -0.97% 0.45% 0.77% 0.62%
近6月 0.88% -1.25% 0.94% 1.16% 1.28%
近1年 1.60% 4.69% 3.35% 2.46% 2.97%
近2年 5.22% 15.89% 8.15% 4.70% 5.88%
近3年 9.66% 2.60% 11.68% 10.77% 8.59%
2025年度 0.77%6.43%3.21%1.60%2.92%
2024年度 4.78%9.97%5.78%3.44%2.85%
2023年度 3.32%-9.36%3.27%6.21%2.60%
2022年度 6.46%-13.85%--2.94%3.17%
2021年度 3.14%----6.22%2.94%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0850（03-05） 0.9104（03-05） 1.1430（03-05） 1.0508（03-05） 1.0314（03-05）
累计净值 1.2957 0.9104 1.1430 1.2358 1.1794
成立时间 2017-02-28 2021-05-31 2022-01-21 2020-07-03 2019-12-25
最新规模 10.26亿 0.86亿 16.2亿 15.63亿 85.24亿
手续费 0.3% 免费 -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.12 0.44 1.38 1.61 7.13
最大回撤(近一年) -0.58% -8.18% -0.91% -0.31% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 博时基金 易方达基金 中银基金 国联基金 平安基金
成立时间 1998-07-13 2001-04-17 2004-08-12 2013-05-31 2011-01-07
公司规模 11965.79亿元 26198.38亿元 7333.66亿元 1563.3亿元 6974.46亿元
旗下基金数 741只 859只 314只 182只 512只
旗下经理数 103人 117人 51人 30人 70人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：42.35%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • 贵州茅台：7.53%
  • 腾讯控股：6.97%
  • 招商银行：5.49%
  • 阿里巴巴-W：4.82%
  • 宝丰能源：4.75%
  • 香港交易所：4%
  • 美的集团：3.8%
  • 中国财险：1.98%
  • 福耀玻璃：1.55%
  • 农夫山泉：1.46%
  • --
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持股集中度 -- 42.35% 3.75% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 16进出10：9.92%
  • 22国开15：10.48%
  • 22国开20：10.3%
  • 23兴业银行小微债01：9.86%
  • 23进出15：10.01%
  • 16国开10：9.92%
  • 洋丰转债：0.12%
  • 希望转2：0.35%
  • 昌红转债：0.06%
  • 盛虹转债：0.18%
  • 温氏转债：0.13%
  • 23汇金MTN006B：3.64%
  • 24广发银行永续债01：3.38%
  • 25长城01：2.09%
  • 25国航MTN005：2.51%
  • 21瓯海城投债01：6.07%
  • 24南太湖MTN001：4.57%
  • 24农发05：7.27%
  • 25赣州银行三农债：6.44%
  • 25农发05：6.4%
  • 23浦发银行绿色金融债01：9.9%
  • 23上海银行01：9.9%
  • 23建设银行绿色金融债：9.55%
  • 23中信银行绿色金融债01：9.9%
  • 23进出清发01：35.42%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置