- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.59% 0.65% 近1周 0.03% 0.03% 近1月 0.11% 0.12% 近3月 0.31% 0.34% 近6月 0.62% 0.69% 近1年 1.27% 1.42% 近2年 2.93% 3.22% 近3年 5.16% 5.46% 2025年度 1.40% 1.58% 2024年度 1.94% 1.99% 2023年度 2.15% 2.20% 2022年度 1.98% 2.10% 2021年度 2.39% 2.53%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（06-23） 1.0000（06-23） 累计净值 -- -- 成立时间 2017-02-17 2017-04-20 最新规模 77.03亿 742.06亿 手续费 免费 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -6.95 -2.2 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发11：1.17%
- 25中国银行CD071：1.15%
- 25北京银行CD058：1.15%
- 25华夏银行CD135：1.15%
- 25光大银行CD138：1.15%
- 25浦发银行04：0.81%
- 25农发清发09：3.33%
- 25进出清发007：1%
- 25农发09：1.08%
- 25北京银行CD206：0.67%
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持债集中度 0.90% 0.78% -- -- -- -
资产配置