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工银平衡回报6个月持有期债券A

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金鹰时代先锋混合C

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国寿安保中债-3-5年政金债指数C

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蜂巢丰华债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 21.02% 0.55% 14.75% 0.59% 0.52%
近1周 -2.30% 1.15% -2.08% 0.18% 0.20%
近1月 6.56% 1.41% 5.74% 0.26% 0.25%
近3月 30.42% -3.41% 19.44% 0.80% 0.70%
近6月 41.99% 8.47% 24.21% 1.05% 0.92%
近1年 49.74% 15.57% 37.36% 1.62% 1.74%
近2年 59.91% 20.74% 38.76% 6.01% 6.42%
近3年 37.80% 17.79% -4.51% 11.12% 10.93%
2025年度 30.12%14.21%30.00%0.42%0.75%
2024年度 -6.00%2.01%-7.68%6.02%6.23%
2023年度 4.17%1.73%-32.16%3.66%3.08%
2022年度 -38.42%-0.89%--6.11%2.68%
2021年度 24.10%----4.32%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.8307（03-05） 1.1847（03-05） 0.6813（03-05） 1.0967（03-05） 1.0535（03-05）
累计净值 2.9257 1.1847 0.6813 1.2257 1.1450
成立时间 2017-03-24 2021-09-29 2022-01-25 2020-12-11 2021-08-26
最新规模 3.31亿 15.86亿 0.08亿 0.37亿 11.25亿
手续费 0.6% -- -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.81 1.12 1.92 0.13 0.25
最大回撤(近一年) -19.90% -10.69% -14.10% -0.61% -0.49%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华泰保兴 工银瑞信 金鹰基金 国寿安保 蜂巢基金
成立时间 2016-07-26 2005-06-21 2002-11-06 2013-10-29 2018-05-18
公司规模 635.77亿元 9044.15亿元 874.75亿元 3457.02亿元 417.91亿元
旗下基金数 64只 493只 161只 187只 57只
旗下经理数 15人 88人 21人 37人 9人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：30.48%
  • 中小板：4.45%
  • 创业板：14.58%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：27.44%
  • 中小板：7.09%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 新泉股份：6.21%
  • *ST松发：5.8%
  • 长川科技：5.39%
  • 骄成超声：5.03%
  • 盛屯矿业：4.67%
  • 国瓷材料：4.6%
  • 铂科新材：4.59%
  • 银轮股份：4.45%
  • 冰轮环境：4.41%
  • 华盛锂电：4.36%
  • --
  • --
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  • --
  • 云铝股份：4.06%
  • 天山铝业：3.98%
  • 中国铝业：3.76%
  • 中国海洋石油：3.49%
  • 紫金矿业：3.4%
  • 洛阳钼业：3.27%
  • 中孚实业：3.2%
  • 华新建材：3.16%
  • 宏创控股：3.11%
  • 神火股份：3.1%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
持股集中度 49.51% 41.91% 34.53% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • G三峡EB2：0.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 温氏转债：0%
  • G三峡EB2：1.98%
  • 24特国01：24.78%
  • 25国债01：4.19%
  • 25附息国债02：26.63%
  • 25国债01：5.5%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19国开10：21.7%
  • 19国开15：9.03%
  • 24农发05：7.46%
  • 25农发05：18.3%
  • 25农发15：7.25%
  • 17国开10：7.53%
  • 18国开10：7.66%
  • 24国开清发02：9.97%
  • 24农发13：8.08%
  • 25国开清发02：8.97%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置