- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.48% 8.45% 3.90% 0.47% 近1周 0.02% -0.40% 3.72% 0.03% 近1月 0.11% 3.92% 9.80% 0.11% 近3月 0.34% 2.68% -0.96% 0.34% 近6月 0.70% 23.01% 7.31% 0.67% 近1年 1.46% 70.20% 30.23% 1.41% 近2年 3.30% 57.28% 24.86% 3.18% 近3年 5.58% -- 11.16% 5.38% 2025年度 1.58% 61.06% 11.01% 1.51% 2024年度 1.99% -- 16.87% 1.95% 2023年度 2.20% -- -10.91% 2.09% 2022年度 2.10% -- -22.32% -- 2021年度 2.53% -- -9.56% --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 混合型 混合型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（05-07） 3.2610（05-06） 1.8591（05-07） 1.0000（05-07） 累计净值 -- 3.7410 3.3821 -- 成立时间 2017-04-20 2024-04-11 2011-10-20 2022-12-02 最新规模 742.06亿 1.46亿 2.58亿 10.44亿 手续费 免费 免费 0.6% 1.0%免费 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) -1.05 3.14 1.47 -2.67 最大回撤(近一年) 0.00% -11.44% -12.86% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- 有色金属：0.92% -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：34.08%
- 中小板：7.5%
- 创业板：0%
- 主板：40.25%
- 中小板：0%
- 创业板：6.48%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：4.86%
- 中国海油：4.86%
- 海天味业：4.85%
- 中国石油：4.84%
- 万华化学：4.79%
- 卫星化学：4.22%
- 新奥股份：3.44%
- 恒力石化：3.31%
- 天山铝业：3.28%
- 陕西煤业：3.13%
- 贵州茅台：7.41%
- 宁德时代：6.48%
- 中国海洋石油：4.45%
- 药明康德：4.22%
- 山西焦煤：4.13%
- 中油资本：4.11%
- 江苏银行：4.11%
- 美的集团：4.09%
- 瀚蓝环境：3.94%
- 渝农商行：3.79%
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持股集中度 -- 41.58% 46.73% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25浦发银行04：0.81%
- 25农发清发09：3.33%
- 25进出清发007：1%
- 25农发09：1.08%
- 25北京银行CD206：0.67%
- 鸿路转债：0.47%
- 冀东转债：0.48%
- 本钢转债：1.64%
- 财通转债：0.28%
- 国投转债：0.41%
- 25国债08：0.27%
- 25国债13：5.16%
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- 23民生银行01：2.21%
- 23江苏银行债01：1.65%
- 25进出06：1.67%
- 25成都银行CD161：1.08%
- 25民生银行CD310：1.08%
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持债集中度 0.78% -- -- -- -- -
资产配置