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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 0.42% 0.23% -1.43% 0.27%
近1周 -- 0.09% 0.03% -5.38% 0.04%
近1月 -- 0.30% 0.10% -4.29% 0.13%
近3月 -- 0.56% 0.33% 2.55% 0.36%
近6月 -- 0.83% 0.66% 12.89% 0.67%
近1年 -- 1.83% 1.40% 41.98% 1.60%
近2年 -- 5.65% 3.17% 67.77% 3.37%
近3年 -- 11.98% 5.27% 31.66% 6.84%
2025年度 --1.15%1.44%47.03%1.31%
2024年度 --5.39%1.86%12.55%2.41%
2023年度 --5.92%1.96%-17.15%3.52%
2022年度 -7.48%2.87%1.88%-26.43%1.46%
2021年度 -8.81%4.76%2.31%13.42%2.93%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 货币型 指数型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0110（08-18） 1.0592（03-04） 1.0000（03-04） 2.0361（03-04） 1.1895（03-04）
累计净值 1.3710 1.2355 -- 2.0361 1.1895
成立时间 2017-08-10 2019-11-15 2020-06-15 2018-06-13 2019-10-15
最新规模 0.19亿 5.08亿 29.15亿 0.53亿 51.83亿
手续费 -- 0.3% 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) -1.47 0.49 -2.62 1.79 0.5
最大回撤(近一年) -0.70% -0.38% 0.00% -17.96% -0.05%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇安基金 华泰柏瑞 信达澳亚 建信基金 财通资管
成立时间 2016-04-25 2004-11-18 2006-06-05 2005-09-19 2014-12-15
公司规模 408.34亿元 8446.44亿元 1115.53亿元 9849.99亿元 1183.35亿元
旗下基金数 138只 328只 195只 344只 150只
旗下经理数 18人 45人 39人 68人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 19进出05：52.25%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19国开15：14.75%
  • 22国开08：12.17%
  • 23国开03：18.57%
  • 23国开08：8.15%
  • 25国开06：11.95%
  • 21国开03：0.55%
  • 25农发31：0.61%
  • 25国开14：0.64%
  • 25平安银行CD118：0.64%
  • 25成都银行CD158：0.64%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 16进出03：1.4%
  • 16国开10：1.82%
  • 23鲁招金MTN001(科创票据)：1.82%
  • 25厦翔业SCP008：1.64%
  • 25农发21：2.33%
持债集中度 -- -- 0.69% -- 0.89%
资产配置