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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -4.85% 0.12% 13.74% 0.37% -4.07%
近1周 1.30% -1.15% -1.60% 0.06% -5.00%
近1月 -1.13% -0.89% 6.11% 0.16% -5.53%
近3月 -5.20% 0.28% 17.93% 0.50% -6.73%
近6月 -5.64% 1.03% 21.43% 0.77% -20.99%
近1年 3.09% 2.00% 21.71% 1.69% 5.94%
近2年 30.80% 5.95% 28.25% 3.67% -4.15%
近3年 39.17% 3.98% 17.85% 6.91% -20.78%
2025年度 10.07%3.90%7.99%1.32%12.35%
2024年度 38.71%2.41%10.25%2.57%-17.76%
2023年度 -2.82%-0.98%-8.67%3.25%-8.91%
2022年度 -4.68%-19.27%-10.09%1.98%-29.31%
2021年度 0.83%-5.52%4.51%3.99%12.30%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.4109（03-05） 6.8882（03-04） 1.5980（03-05） 1.1567（03-05） 1.1780（03-05）
累计净值 1.6789 9.7386 1.6580 1.1667 1.1780
成立时间 2017-06-29 2020-04-15 2016-11-10 2012-12-20 2012-08-28
最新规模 2.99亿 6.75亿 0.01亿 74.49亿 1.19亿
手续费 免费 2.0% 1.0% 免费 0.5%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.11 0.13 1.21 0.7 0.18
最大回撤(近一年) -15.03% -3.64% -13.90% -0.11% -25.16%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 汇丰投资(香港) 长信基金 建信基金 大成基金
成立时间 1998-03-06 2010-06-02 2003-05-09 2005-09-19 1999-04-12
公司规模 15187.55亿元 394.76亿元 1989.64亿元 9849.99亿元 4646.62亿元
旗下基金数 816只 39只 182只 344只 432只
旗下经理数 102人 6人 32人 68人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- 医药生物：0.91%
重仓板块（占比%）
  • 主板：0.72%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：31.12%
  • 中小板：10.07%
  • 创业板：8.9%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：34.83%
  • 中小板：19.8%
  • 创业板：7.06%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 招商银行：0.16%
  • 兴业银行：0.12%
  • 工商银行：0.09%
  • 农业银行：0.08%
  • 交通银行：0.07%
  • 浦发银行：0.06%
  • 江苏银行：0.05%
  • 民生银行：0.03%
  • 上海银行：0.03%
  • 中国银行：0.03%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • 美的集团：6.35%
  • 中国平安：6.07%
  • 东山精密：5.63%
  • 应流股份：4.94%
  • 兆易创新：4.75%
  • 招商轮船：4.58%
  • 中际旭创：4.51%
  • 南方航空：4.44%
  • 中国东航：4.43%
  • 三环集团：4.39%
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 恩华药业：9.44%
  • 南微医学：8.64%
  • 甘李药业：8.08%
  • 恒瑞医药：7.38%
  • 药明康德：6.95%
  • 迈普医学：6.88%
  • 瑞迈特：4.28%
  • 我武生物：3.56%
  • 泰格医药：3.5%
  • 凯莱英：2.98%
持股集中度 0.72% -- 50.09% -- 61.69%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：0.52%
  • 25国债19：3.45%
  • 金05转债：0%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 25国债08：7.46%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国泰海通CP013：1.33%
  • 25北控集CP002：1.33%
  • 25进出04：1.68%
  • 25农发21：1.33%
  • 25农发31：2%
  • 山河转债：0.67%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- 0.95% --
资产配置