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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 28.35% 0.61% 2.47% 0.16% 1.56%
近1周 -0.11% 0.03% 0.06% 0.09% 0.03%
近1月 1.85% -0.12% -0.06% -0.26% 0.12%
近3月 1.97% 0.25% 0.65% 0.16% 0.36%
近6月 25.48% 0.20% 0.88% -0.53% 0.73%
近1年 28.03% 0.89% 2.82% 0.40% 1.62%
近2年 51.01% 5.20% 13.18% 3.87% 3.67%
近3年 28.31% 8.50% 14.58% 6.36% 6.09%
2024年度 13.52%4.21%9.62%3.48%2.01%
2023年度 -11.56%3.05%1.71%2.29%2.33%
2022年度 -14.93%2.17%-0.47%2.27%2.06%
2021年度 10.05%3.01%8.40%--2.43%
2020年度 85.41%3.24%-10.21%--2.35%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 债券型 债券型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.3312（12-19） 1.0736（12-19） 1.1839（12-19） 1.0270（12-19） 1.0000（12-20）
累计净值 2.3312 1.2900 1.9750 1.1070 --
成立时间 2018-02-11 2017-03-03 2003-12-05 2021-03-12 2017-02-16
最新规模 4.59亿 18.88亿 12.35亿 20.39亿 919.49亿
手续费 免费 0.3% 0.3% 0.3% 免费
所获奖项 -- -- 2016年度金牛奖 2012年度金牛奖 2008年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) 1.78 -0.75 1.1 -0.97 2.21
最大回撤(近一年) -11.32% -0.76% -1.18% -1.04% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 富荣基金 交银施罗德基金 国泰基金 诺德基金 易方达基金
成立时间 2016-01-25 2005-08-04 1998-03-05 2006-06-08 2001-04-17
公司规模 209.68亿元 4826.26亿元 8483.21亿元 342.11亿元 25871.51亿元
旗下基金数 31只 270只 504只 61只 826只
旗下经理数 12人 42人 62人 18人 112人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：27.89%
  • 中小板：0%
  • 创业板：3.62%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 美的集团：3.62%
  • 新易盛：3.62%
  • 药明康德：3.56%
  • 寒武纪：3.35%
  • 工业富联：3.33%
  • 伊利股份：2.95%
  • 三一重工：2.93%
  • 中国建筑：2.73%
  • 巨化股份：2.72%
  • 中国中车：2.7%
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持股集中度 31.51% -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债13：3.48%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22国新控股MTN005(能源保供特别债)：5.54%
  • 23宁波银行01：5.4%
  • 23浙商银行小微债02：4.39%
  • 24徽商银行01：4.84%
  • 25农发01：4.54%
  • 蓝帆转债：0.01%
  • 华海转债：0.47%
  • 洽洽转债：0.08%
  • 帝尔转债：0.09%
  • 富瀚转债：0.08%
  • 24附息国债11：5.63%
  • 24国开08：5.43%
  • 25国开06：5.44%
  • 25农发21：5.42%
  • 25农发05：5.36%
  • 24民生银行CD429：1.11%
  • 25广西北部湾银行CD071：0.85%
  • 25平安银行CD071：1.59%
  • 25上海银行CD075：3.19%
  • 25民生银行CD133：1.06%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置