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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.14% 0.14%
近1周 0.03% 0.03%
近1月 0.12% 0.12%
近3月 0.37% 0.36%
近6月 0.74% 0.73%
近1年 1.56% 1.56%
近2年 3.57% 3.53%
近3年 5.95% 5.91%
2025年度 1.58%1.59%
2024年度 2.06%2.01%
2023年度 2.28%2.28%
2022年度 2.09%2.24%
2021年度 2.35%2.62%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（02-04） 1.0000（02-04）
累计净值 -- --
成立时间 2017-09-08 2014-08-06
最新规模 239.6亿 205.15亿
手续费 免费 免费
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) 1.27 1.37
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 泰康基金管理 宏利基金
成立时间 2021-10-12 2002-06-06
公司规模 1639.26亿元 1038.46亿元
旗下基金数 170只 147只
旗下经理数 25人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25进出06：0.87%
  • 25浦发银行CD313：1.4%
  • 25杭州银行CD218：1.11%
  • 25交通银行CD266：0.83%
  • 25民生银行CD310：0.83%
  • 25国开06：3.12%
  • 25东莞农村商业银行CD134：1.05%
  • 25浦发银行CD313：1.05%
  • 25浦发银行CD321：1.75%
  • 25湖北银行CD068：1.4%
持债集中度 -- 0.78% -- -- --
资产配置