- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.65% 8.03% 近1周 0.02% 4.46% 近1月 0.11% 0.94% 近3月 0.34% 6.12% 近6月 0.70% 10.10% 近1年 1.44% 33.94% 近2年 3.26% 51.82% 近3年 5.55% 40.47% 2025年度 1.58% 24.18% 2024年度 2.06% 17.84% 2023年度 2.28% -8.60% 2022年度 2.09% -18.78% 2021年度 2.35% -1.84%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（06-21） 1.6224（06-18） 累计净值 -- 2.8501 成立时间 2017-09-08 2006-11-22 最新规模 214.76亿 2.52亿 手续费 免费 0.6% 1.0%所获奖项 -- 2012年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -1.62 2.54 最大回撤(近一年) 0.00% -6.98%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：22.71%
- 中小板：1.79%
- 创业板：11.12%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 宁德时代：6.91%
- 贵州茅台：5.89%
- 中际旭创：4.21%
- 中国平安：3.89%
- 紫金矿业：3.49%
- 招商银行：3.19%
- 美的集团：2.47%
- 长江电力：2.17%
- 比亚迪：1.79%
- 工商银行：1.61%
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持股集中度 -- 35.62% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 19国开09：1.1%
- 23农发13：1.86%
- 25银河证券CP018：0.92%
- 25杭州银行CD218：1.22%
- 25交通银行CD266：0.91%
- 天赐转债：0.03%
- 24国债21：0.11%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置