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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.10% 1.53% 25.04% 26.51% 1.47%
近1周 0.02% 0.03% -2.72% -2.86% 0.07%
近1月 0.08% 0.12% 2.11% -3.95% -0.01%
近3月 0.25% 0.36% 4.67% -13.90% 0.48%
近6月 0.49% 0.74% 20.53% 4.65% 0.53%
近1年 1.15% 1.59% 24.63% 28.34% 1.67%
近2年 2.84% 3.70% 34.32% 52.43% 4.83%
近3年 4.99% 6.07% 19.57% 35.54% 11.22%
2024年度 1.64%2.06%4.98%19.29%3.04%
2023年度 2.10%2.28%-8.55%-12.09%6.13%
2022年度 2.04%2.09%-36.90%--0.23%
2021年度 2.54%2.35%-15.54%----
2020年度 2.33%2.24%30.07%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 QDII 指数型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-19） 1.0000（12-20） 0.1503（12-18） 1.2074（12-19） 1.1438（12-19）
累计净值 -- -- 0.1513 1.2074 1.1438
成立时间 2017-07-20 2017-09-08 2014-12-03 2022-06-07 2021-06-04
最新规模 5.08亿 30.13亿 0.31亿 10.47亿 1.77亿
手续费 免费 免费 -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 中高风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -6.83 1.87 1.28 0.98 0.19
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -20.16% -24.57% -0.84%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 格林基金 泰康基金管理 博时基金 国泰基金 长城基金
成立时间 2016-11-01 2021-10-12 1998-07-13 1998-03-05 2001-12-27
公司规模 232.11亿元 1427.21亿元 12295.86亿元 8483.21亿元 3473.28亿元
旗下基金数 61只 167只 741只 504只 250只
旗下经理数 9人 24人 105人 62人 39人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：58.88%
  • 中小板：5.67%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC：8.95%
  • ACCTON TECHNOLOGY CORP：8.76%
  • NITTO BOSEKI CO LTD：8.05%
  • TENCENT HOLDINGS LTD：7.32%
  • MEDIATEK INC：7.02%
  • MARUBENI CORP：5.67%
  • TOKYO ELECTRON LTD：5.36%
  • FUJIFILM HOLDINGS CORP：4.55%
  • BYD CO LTD-H：4.44%
  • MITSUI & CO LTD：4.43%
  • --
  • --
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持股集中度 -- -- 64.55% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22平安银行小微债：5.37%
  • 24光大银行CD217：1.75%
  • 24恒丰银行CD355：8.77%
  • 24建设银行CD398：17.49%
  • 25国债01：2.7%
  • 21国开03：0.99%
  • 24浙商银行CD166：1.15%
  • 25国开06：1.94%
  • 25华能集SCP009：0.77%
  • 25东航股SCP005：0.77%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债21：0.12%
  • 25国债01：0.24%
  • 25国债08：0.48%
  • 25国债13：0.88%
  • 国债2513：0.68%
  • 22汉口银行二级01：4.96%
  • 23广州农商行二级资本债01：5.1%
  • 24厦国贸控MTN009：9.51%
  • 24豫航空港MTN012：9.51%
  • 25国开06：9.48%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置