- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.18% 4.87% 0.85% 0.42% 3.22% 近1周 0.02% -0.44% -0.40% 0.13% -1.46% 近1月 0.08% 0.09% 0.20% 0.22% -0.62% 近3月 0.27% 5.43% 1.25% 0.67% 4.46% 近6月 0.51% 5.88% 0.65% 0.88% 8.63% 近1年 1.07% 9.42% 1.04% 1.71% 18.99% 近2年 2.64% 19.56% 5.74% 4.76% 34.05% 近3年 4.81% 14.20% 0.87% 13.75% 32.14% 2025年度 1.15% 6.96% 0.58% 0.85% 20.00% 2024年度 1.64% 1.37% 0.05% 4.29% 9.88% 2023年度 2.10% 1.30% 0.17% 8.44% -0.45% 2022年度 2.04% -2.36% -4.16% 2.26% -2.02% 2021年度 2.54% 5.26% 3.16% 3.21% 10.43%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-05） 1.1597（03-05） 1.1287（03-05） 1.1158（03-05） 1.7529（03-05） 累计净值 -- 1.2147 1.7887 1.2507 1.7929 成立时间 2017-07-20 2020-01-20 2016-02-17 2019-03-19 2017-04-12 最新规模 4.2亿 0.13亿 0.38亿 30.12亿 0.68亿 手续费 免费 免费 免费 -- 0.6% 所获奖项 -- -- 2017年度金牛奖 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) -10.26 1.07 -0.18 0.34 2.69 最大回撤(近一年) 0.00% -5.05% -1.85% -0.33% -4.22%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：8.66%
- 中小板：1.93%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 山东黄金：1.8%
- 紫金矿业：1.67%
- 中国平安：1.18%
- 中国太保：1%
- 南方航空：0.99%
- 首旅酒店：0.94%
- 锦江酒店：0.9%
- 中国东航：0.89%
- 兆易创新：0.66%
- 金钼股份：0.56%
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持股集中度 -- 15.95% -- -- 10.59% -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债01：3.58%
- 25国债08：1.96%
- 25民生银行CD270：10.23%
- 25农业银行CD341：4.09%
- 25工商银行CD264：2.24%
- 25国债01：47.59%
- 25国债08：22.12%
- 25国债03：12.04%
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- 鸿路转债：1.56%
- 金田转债：0.54%
- 起帆转债：0.43%
- 甬金转债：0.39%
- 鹤21转债：0.46%
- 23国开08：30.6%
- 25中建MTN001(科创债)：6.65%
- 25电网MTN034：6.68%
- 25农发13：11.73%
- 25农发23：14.35%
- 晶科转债：0.37%
- 金田转债：0.17%
- 仙乐转债：0.77%
- 晶瑞转2：0.84%
- 回天转债：0.84%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置