- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.10% 1.53% 25.04% 26.51% 1.47% 近1周 0.02% 0.03% -2.72% -2.86% 0.07% 近1月 0.08% 0.12% 2.11% -3.95% -0.01% 近3月 0.25% 0.36% 4.67% -13.90% 0.48% 近6月 0.49% 0.74% 20.53% 4.65% 0.53% 近1年 1.15% 1.59% 24.63% 28.34% 1.67% 近2年 2.84% 3.70% 34.32% 52.43% 4.83% 近3年 4.99% 6.07% 19.57% 35.54% 11.22% 2024年度 1.64% 2.06% 4.98% 19.29% 3.04% 2023年度 2.10% 2.28% -8.55% -12.09% 6.13% 2022年度 2.04% 2.09% -36.90% -- 0.23% 2021年度 2.54% 2.35% -15.54% -- -- 2020年度 2.33% 2.24% 30.07% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 QDII 指数型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000(12-19) 1.0000(12-20) 0.1503(12-18) 1.2074(12-19) 1.1438(12-19) 累计净值 -- -- 0.1513 1.2074 1.1438 成立时间 2017-07-20 2017-09-08 2014-12-03 2022-06-07 2021-06-04 最新规模 5.08亿 30.13亿 0.31亿 10.47亿 1.77亿 手续费 免费 免费 -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 中高风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) -6.83 1.87 1.28 0.98 0.19 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -20.16% -24.57% -0.84%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业(占比%) -- -- -- -- -- 重仓板块(占比%) - 主板:--
- 中小板:--
- 创业板:--
- 主板:--
- 中小板:--
- 创业板:--
- 主板:58.88%
- 中小板:5.67%
- 创业板:0%
- 主板:--
- 中小板:--
- 创业板:--
- 主板:--
- 中小板:--
- 创业板:--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
(占比%)- --
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- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC:8.95%
- ACCTON TECHNOLOGY CORP:8.76%
- NITTO BOSEKI CO LTD:8.05%
- TENCENT HOLDINGS LTD:7.32%
- MEDIATEK INC:7.02%
- MARUBENI CORP:5.67%
- TOKYO ELECTRON LTD:5.36%
- FUJIFILM HOLDINGS CORP:4.55%
- BYD CO LTD-H:4.44%
- MITSUI & CO LTD:4.43%
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持股集中度 -- -- 64.55% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22平安银行小微债:5.37%
- 24光大银行CD217:1.75%
- 24恒丰银行CD355:8.77%
- 24建设银行CD398:17.49%
- 25国债01:2.7%
- 21国开03:0.99%
- 24浙商银行CD166:1.15%
- 25国开06:1.94%
- 25华能集SCP009:0.77%
- 25东航股SCP005:0.77%
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- 24国债21:0.12%
- 25国债01:0.24%
- 25国债08:0.48%
- 25国债13:0.88%
- 国债2513:0.68%
- 22汉口银行二级01:4.96%
- 23广州农商行二级资本债01:5.1%
- 24厦国贸控MTN009:9.51%
- 24豫航空港MTN012:9.51%
- 25国开06:9.48%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置



