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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 14.13% 1.17% 1.01% 6.23%
近1周 -- 0.35% 0.08% 0.02% 3.46%
近1月 -- 0.79% -0.05% 0.09% -3.39%
近3月 -- 3.61% 0.41% 0.26% -5.98%
近6月 -- 11.19% -0.04% 0.52% -1.76%
近1年 -- 15.59% 1.58% 1.09% 5.41%
近2年 -- 40.39% 6.93% 2.74% 16.19%
近3年 -- 29.86% 9.69% 4.54% -7.88%
2024年度 --20.99%5.38%1.63%5.87%
2023年度 ---4.31%2.54%1.77%-18.09%
2022年度 ---34.56%-----11.55%
2021年度 5.80%13.29%----13.23%
2020年度 5.55%53.38%----16.46%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 股票型 债券型 货币型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1317（11-30） 2.1052（12-19） 1.0892（12-19） 1.0000（12-19） 1.2270（12-19）
累计净值 1.1317 2.1052 1.1094 -- 1.3000
成立时间 2019-11-08 2017-01-25 2022-04-08 2022-10-27 2016-03-14
最新规模 0亿 14.65亿 17.27亿 0.14亿 0.1亿
手续费 -- 0.3% -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中低风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.1 1.14 0.08 -11.21 0.25
最大回撤(近一年) -12.73% -13.34% -0.73% 0.00% -12.18%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华润元大 南方基金 鹏华基金 诺安基金 嘉实基金
成立时间 2013-01-17 1998-03-06 1998-12-22 2003-12-09 1999-03-25
公司规模 126.73亿元 14806.43亿元 10090.14亿元 1949.27亿元 11975.69亿元
旗下基金数 35只 800只 738只 123只 634只
旗下经理数 6人 103人 87人 31人 101人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：14.1%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：37.35%
  • 中小板：3.63%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：62.77%
  • 中小板：20.06%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中国海油：14.06%
  • 众诚科技：0.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国海洋石油：4.58%
  • 美的集团：4.35%
  • 汇丰控股：4.33%
  • 渣打集团：4.26%
  • 滔搏：4.25%
  • 腾讯控股：4.08%
  • 安踏体育：4.08%
  • 洛阳钼业：3.83%
  • 顺丰控股：3.63%
  • 中国铁塔：3.59%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 海大集团：10.81%
  • 山西汾酒：10.79%
  • 泸州老窖：10.71%
  • 潮宏基：9.25%
  • 酒鬼酒：8.05%
  • 依依股份：7.83%
  • 古井贡酒：7.6%
  • 老白干酒：7.54%
  • 迎驾贡酒：7.31%
  • 燕京啤酒：2.94%
持股集中度 14.10% 40.98% -- -- 82.83%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国债08：19.82%
  • G三峡EB2：2.79%
  • --
  • --
  • --
  • 23国债10：0.4%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19国开10：6.25%
  • 21建设银行二级01：6.5%
  • 22中国银行二级01：6.03%
  • 24华夏银行债01：5.92%
  • 25农业银行CD094：11.5%
  • 25电网SCP017：4.26%
  • 25国家能源SCP002：5.57%
  • 25贵阳银行CD081：4.24%
  • 25桂林银行CD087：4.24%
  • 25郑州银行CD125：4.24%
  • 23国债10：1.87%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置