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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.40% 0.28% -3.47% -- -1.83%
近1周 0.06% 0.03% -4.00% -- -5.08%
近1月 0.19% 0.13% -3.91% -- -5.26%
近3月 0.55% 0.40% -4.53% -- -0.95%
近6月 0.90% 0.72% -5.84% -- -3.43%
近1年 2.17% 2.59% -4.68% -- -0.07%
近2年 4.21% 6.57% -14.27% -- 19.20%
近3年 7.31% 10.62% -25.86% -- -5.90%
2025年度 1.42%2.94%-6.04%--5.81%
2024年度 3.01%3.92%-7.41%--11.58%
2023年度 2.79%3.76%-1.05%---15.43%
2022年度 1.86%3.86%4.28%---21.00%
2021年度 3.28%3.60%36.74%--19.94%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 股票型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0539（03-04） 1.0053（03-04） 1.9941（03-04） 1.5379（01-05） 2.0032（03-04）
累计净值 1.2497 1.1987 1.9941 1.5379 2.0032
成立时间 2017-09-15 2020-07-29 2018-03-21 2018-09-27 2017-03-29
最新规模 1.23亿 80.21亿 3.2亿 0.33亿 1.11亿
手续费 免费 0.3% 0.6% -- 0.6%1.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.09 6.29 -0.55 1.97 -0.1
最大回撤(近一年) -0.32% 0.00% -11.16% -15.38% -13.65%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 金鹰基金 中欧基金 前海开源 嘉实基金 农银汇理
成立时间 2002-11-06 2006-07-19 2013-01-23 1999-03-25 2008-03-18
公司规模 874.75亿元 6945.17亿元 974.2亿元 12291.47亿元 2257.44亿元
旗下基金数 161只 481只 199只 634只 140只
旗下经理数 21人 67人 33人 96人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：61.27%
  • 中小板：16.61%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：27.66%
  • 中小板：22.7%
  • 创业板：22.6%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 云南白药：8.73%
  • 华润三九：8.61%
  • 天士力：8.39%
  • 康弘药业：8.37%
  • 东阿阿胶：8.36%
  • 以岭药业：8.24%
  • 同仁堂：8.19%
  • 济川药业：8%
  • 昆药集团：5.71%
  • 马应龙：5.28%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 柏楚电子：8.53%
  • 比亚迪：8.51%
  • 海康威视：8.17%
  • 中芯国际：8.07%
  • 东方财富：8.02%
  • 迈瑞医疗：7.63%
  • 宁德时代：6.95%
  • 北方华创：6.02%
  • 华峰测控：5.9%
  • 中航沈飞：5.16%
持股集中度 -- -- 77.88% -- 72.96%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22中行二级资本债02A：1.69%
  • 23华润银行小微债01：1.68%
  • 24徽商银行01：1.68%
  • 24厦门国际银行01：2%
  • 24重庆银行小微债02：2%
  • 20进出11：18.71%
  • 20国开15：4.78%
  • 23农发清发07：4.97%
  • 24国开清发01：60.26%
  • 25农发25：5.63%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 光大转债：2.26%
  • 17浙报EB：4.09%
  • 18申迪MTN001：3.13%
  • 18中油EB：1.02%
  • 淮矿转债：0.01%
  • 长信转债：0.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置