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南方中证香港科技ETF(QDII)

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南华瑞泽债券C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.49% -4.46% 0.24% -13.66% 4.08%
近1周 0.09% -5.24% 0.03% -8.71% -1.34%
近1月 0.26% -6.68% 0.11% -10.46% -0.21%
近3月 0.72% -6.15% 0.35% -16.53% 6.25%
近6月 0.88% -3.04% 0.71% -17.35% 9.62%
近1年 1.37% 9.28% 1.50% -12.15% 20.62%
近2年 4.25% 18.08% 3.35% 41.33% 25.99%
近3年 6.76% -3.77% 5.50% 9.94% 20.96%
2025年度 0.51%14.96%1.55%26.55%18.95%
2024年度 3.95%8.80%1.91%19.26%2.95%
2023年度 1.73%-15.65%2.03%-14.31%-1.53%
2022年度 1.97%-22.51%1.77%-25.59%-10.59%
2021年度 3.05%--2.19%--7.78%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 货币型 QDII 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0986（03-04） 0.7751（03-04） 1.0000（03-04） 1.2058（03-04） 1.1987（03-04）
累计净值 1.0986 0.7751 -- 0.6029 1.2987
成立时间 2017-12-26 2021-10-26 2017-01-25 2021-07-02 2020-01-19
最新规模 0.01亿 3.46亿 6.26亿 5.01亿 3.84亿
手续费 免费 -- 免费 -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.18 0.46 -0.09 -0.57 2.22
最大回撤(近一年) -0.54% -16.26% 0.00% -28.43% -4.53%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南华基金 前海开源 华富基金 南方基金 南华基金
成立时间 2016-11-17 2013-01-23 2004-04-19 1998-03-06 2016-11-17
公司规模 191.36亿元 974.2亿元 1260.43亿元 15187.55亿元 191.36亿元
旗下基金数 36只 199只 181只 815只 36只
旗下经理数 9人 33人 23人 102人 9人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：67.19%
  • 中小板：0%
  • 创业板：9.38%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：67.46%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中金黄金：9.68%
  • 腾讯控股：9.43%
  • 宁德时代：9.38%
  • 康方生物：9.32%
  • 小米集团-W：8.17%
  • 中国平安：7.6%
  • 贵州茅台：6.93%
  • 紫金矿业：5.97%
  • 西部水泥：5.06%
  • 阿里巴巴-W：5.03%
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 腾讯控股有限公司：9.59%
  • 美团：9.45%
  • 阿里巴巴集团控股有限公司：9.02%
  • 小米集团：8.93%
  • 网易股份有限公司：6.33%
  • 百度集团股份有限公司：5.57%
  • 京东集团股份有限公司：5.28%
  • 比亚迪股份有限公司：5.26%
  • 中芯国际集成电路制造有限公司：5.13%
  • 快手科技：2.9%
  • --
  • --
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  • --
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持股集中度 -- 76.57% -- 67.46% 8.66%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开03：10.8%
  • 23国开08：25.16%
  • 25上饶银行小微债01：7.46%
  • 25柳州银行小微债01：7.48%
  • 25国开03：8.78%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国开03：1%
  • 23进出03：0.81%
  • 25国开06：0.93%
  • 25中信银行CD346：0.77%
  • 25中信银行CD349：0.77%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 洪城转债：0.19%
  • 鸿路转债：1.47%
  • 旺能转债：0.18%
  • 英特转债：0.18%
  • 恒逸转债：6.31%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置