- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.25% 0.22% 0.45% 1.22% 2.90% 近1周 0.03% 0.03% 0.00% -0.33% -4.29% 近1月 0.11% 0.10% 0.21% 0.17% -5.03% 近3月 0.35% 0.31% 0.53% 2.23% 3.07% 近6月 0.69% 0.63% 0.93% 1.97% 4.34% 近1年 1.44% 1.35% 1.77% 11.99% 28.04% 近2年 3.24% 3.08% 4.91% 20.94% 26.98% 近3年 5.61% 5.24% 8.13% 16.26% -8.68% 2025年度 1.48% 1.40% 0.90% 11.16% 33.20% 2024年度 1.92% 1.81% 4.10% 8.92% -4.23% 2023年度 2.28% 2.04% 2.73% -4.83% -24.98% 2022年度 2.11% 1.84% 2.48% -5.65% -22.19% 2021年度 2.31% 2.18% 3.49% 6.46% 11.15%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-05） 1.0000（03-05） 1.0098（02-27） 1.3722（03-05） 2.4520（03-05） 累计净值 -- -- 1.3277 1.4372 2.4820 成立时间 2017-08-29 2016-05-05 2016-11-28 2017-08-09 2016-02-03 最新规模 12.15亿 98.45亿 38.52亿 29.72亿 14.11亿 手续费 -- 免费 -- 0.3% 0.5% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -1.43 -3.6 0.23 2.25 1.46 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -0.63% -2.44% -13.31%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：29.31%
- 中小板：3.64%
- 创业板：5.59%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 方盛制药：5.87%
- 开立医疗：5.59%
- 三棵树：4.24%
- 一心堂：3.64%
- 普洛药业：3.44%
- 匠心家居：3.34%
- 爱博医疗：3.23%
- 普瑞眼科：3.18%
- 美好医疗：3.05%
- 新致软件：2.96%
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持股集中度 -- -- -- 9.02% 38.54% -
五大重仓债券
(占比%)- 25国开14：4.31%
- 25北京银行CD190：3.82%
- 25宁波银行CD241：2.39%
- 25交通银行CD247：4.78%
- 25交通银行CD254：5.74%
- 24进出02：1.33%
- 25国开06：1.63%
- 25进出06：1.01%
- 25广州银行CD145：1.01%
- 25天津银行CD216：1.01%
- 24上海银行债01：6.92%
- 24进出05：7.54%
- 25兴业银行债01：6.5%
- 25中信银行小微债：6.61%
- 25进出13：6.75%
- 鸿路转债：0.11%
- 冀东转债：0.15%
- 旺能转债：0.05%
- 利群转债：0.05%
- 本钢转债：0.18%
- 歌尔转2：0.26%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置