- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.25% 0.12% 1.52% 0.28% 1.96% 近1周 0.03% 0.02% -0.40% 0.04% 0.49% 近1月 0.11% 0.06% 0.68% 0.14% 0.71% 近3月 0.36% 0.19% 1.53% 0.40% 2.17% 近6月 0.72% 0.37% 2.76% 0.72% 4.48% 近1年 1.54% 0.87% 7.89% 1.55% 5.42% 近2年 3.46% 2.46% 12.32% 3.76% 9.09% 近3年 5.82% 4.80% 7.76% 6.68% 11.77% 2025年度 1.61% 0.63% 6.46% 1.34% 2.85% 2024年度 2.00% 2.11% 2.23% 2.75% 5.66% 2023年度 2.25% 2.32% -1.94% 2.57% 2.80% 2022年度 2.07% 2.01% 2.59% 2.13% -2.71% 2021年度 2.38% 3.40% 1.54% 3.21% --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-05） 1.0817（03-05） 1.1534（03-05） 1.1639（03-05） 1.1272（03-05） 累计净值 -- 1.1417 1.2931 1.2069 1.1272 成立时间 2017-08-22 2019-12-24 2019-03-16 2018-12-13 2021-02-01 最新规模 192.33亿 0亿 3.01亿 8.56亿 0.05亿 手续费 -- 0.2% -- 0.2% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.79 -4.79 1.66 0.33 1.62 最大回撤(近一年) 0.00% -0.05% -2.22% -0.03% -1.30%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：13.83%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 华通线缆：4.09%
- 伊利股份：2.39%
- 中国海洋石油：1.35%
- 厦门钨业：1.28%
- 中国平安：1.13%
- 宝丰能源：1.1%
- 华新建材：0.85%
- 中国石油股份：0.61%
- 中集安瑞科：0.54%
- 江钨装备：0.49%
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持股集中度 -- -- 5.06% -- 13.83% -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开14：1.03%
- 25国开14：1.54%
- 25江苏江南农村商业银行CD047：1.03%
- 25中国银行CD059：1.02%
- 25中国银行CD071：1.28%
- 25国债08：83.1%
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- 旺能转债：0.13%
- 华兴转债：0.13%
- 牧原转债：0.2%
- 国泰转债：0.13%
- 节能转债：0.05%
- 23宁波银行01：3.61%
- 23光大银行债01：7.19%
- 23上海银行01：3.09%
- 25北控集SCP002：5.06%
- 25川水电SCP002：3.55%
- 22国君10：8.79%
- 22济南城投MTN001A(项目收益)：8.9%
- 23常德城投MTN003：8.76%
- 23京城01：8.75%
- 25中行二级资本债01BC：8.59%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置