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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.84% 0.42% 1.50% 0.19% 0.64%
近1周 -0.12% 0.02% 0.12% 0.02% 0.11%
近1月 -0.06% 0.16% -0.26% 0.08% 0.33%
近3月 1.13% 0.56% 1.80% 0.26% 0.81%
近6月 4.04% 0.86% 1.97% 0.53% 1.07%
近1年 7.73% 1.92% 5.83% 1.18% 2.18%
近2年 13.96% 4.62% 7.55% 2.80% 4.51%
近3年 14.07% 8.85% 13.24% 4.87% 9.91%
2025年度 7.07%1.39%5.03%1.24%1.10%
2024年度 6.42%4.08%9.40%1.74%3.66%
2023年度 0.89%3.38%-0.77%1.95%4.80%
2022年度 -5.70%0.38%-2.29%1.63%2.60%
2021年度 0.56%4.28%2.67%2.07%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1282（03-05） 1.0133（03-05） 1.0845（03-05） 1.0000（03-05） 1.1386（03-05）
累计净值 1.6182 1.3101 1.3995 -- 1.1386
成立时间 2018-03-27 2017-02-16 2016-10-26 2014-11-03 2021-11-16
最新规模 0.46亿 20.19亿 4.23亿 11.92亿 4亿
手续费 0.2% 0.3% 0.3% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.24 1.22 1.29 -8.17 0.72
最大回撤(近一年) -1.38% -0.14% -2.79% 0.00% -0.84%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 前海开源 博时基金 新华基金 富国基金 平安基金
成立时间 2013-01-23 1998-07-13 2004-12-09 1999-04-13 2011-01-07
公司规模 974.2亿元 11965.79亿元 570.86亿元 13606.8亿元 6974.46亿元
旗下基金数 199只 741只 92只 809只 512只
旗下经理数 33人 103人 16人 106人 70人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 5.60% -- 3.67% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 兴业转债：0.44%
  • 22进出口行二级资本债01：9.63%
  • 22进出11：5%
  • 23进出口行二级资本债01：9.78%
  • 25国债13：7.32%
  • 22徐州新盛MTN003：3.72%
  • 23鲲鹏投资MTN001：7.12%
  • 23豫资02：5.07%
  • 24鄂交投MTN001：7.7%
  • 25武汉水务MTN001：5.04%
  • 韦尔转债：0.33%
  • 帝尔转债：0.35%
  • 富瀚转债：0.3%
  • 健帆转债：0.3%
  • 金田转债：0.33%
  • 25农发31：1.73%
  • 25宁波银行CD215：2.15%
  • 25农业银行CD437：3.64%
  • 25农业银行CD440：3.43%
  • 25南京银行CD158：1.72%
  • 24光大控股MTN001A：7.56%
  • 24鲁高速MTN002：7.63%
  • 24锡产业MTN007：7.45%
  • 25国开06：7.43%
  • 25光大水务MTN003：7.42%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置