- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.45% -- 0.42% 0.60% 0.25% 近1周 0.14% -- 0.09% 0.06% 0.10% 近1月 0.62% -- 0.46% 0.41% 0.19% 近3月 0.19% -- 0.51% 0.54% -0.92% 近6月 -0.02% -- 0.16% 0.52% -1.19% 近1年 -0.03% -- 0.57% 1.27% -0.05% 近2年 4.97% -- 5.28% 6.69% 5.80% 近3年 9.69% -- 11.58% 9.17% 3.19% 2025年度 -0.20% -- 0.36% 1.28% 1.31% 2024年度 5.47% -- 5.01% 4.91% 3.28% 2023年度 3.91% -- 5.96% 2.43% -0.08% 2022年度 2.17% -- 2.01% 2.28% -3.65% 2021年度 4.15% -- 4.26% 4.17% 9.42%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0273（02-06） 1.0000（02-06） 1.0144（02-06） 1.1266（02-06） 1.1838（02-06） 累计净值 1.2883 1.0000 1.3415 1.3716 1.2418 成立时间 2017-11-24 2026-02-04 2016-08-19 2011-12-13 2016-11-11 最新规模 20.31亿 -- 14.94亿 3.84亿 0.01亿 手续费 0.2% -- -- 免费 0.4% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.92 -- -0.79 -0.23 -0.49 最大回撤(近一年) -1.74% -- -1.07% -0.89% -2.63%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- 3.47% -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开08：5.1%
- 23农发15：5.08%
- 24附息国债11：5.11%
- 24国开05：5.29%
- 24国开10：5.65%
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- 22辽宁债19：9.79%
- 22国开10：11.62%
- 23厦门国际银行三农债01：4.82%
- 25民生银行债01：5.45%
- 25农发21：5.4%
- 旺能转债：0.3%
- 盈峰转债：0.01%
- 超声转债：0.01%
- 财通转债：0.56%
- 南航转债：0%
- 国投转债：0.34%
- 鲁泰转债：0.25%
- 紫银转债：0.25%
- 太平转债：0.13%
- 上银转债：0.43%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置