- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.73% 0.89% -1.42% 近1周 0.09% 0.00% -2.48% 近1月 0.24% 0.52% -8.09% 近3月 0.73% 0.89% -1.42% 近6月 1.22% 2.69% 3.57% 近1年 1.37% 2.97% 21.68% 近2年 4.40% 9.88% -- 近3年 9.55% -- -- 2025年度 -0.20% 0.69% 21.40% 2024年度 5.47% 9.20% -- 2023年度 3.91% -- -- 2022年度 2.17% -- -- 2021年度 4.15% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0302（04-01） 1.0924（04-01） 1.2792（04-01） 累计净值 1.2912 1.1124 1.2792 成立时间 2017-11-24 2023-11-28 2024-06-04 最新规模 20.31亿 0.2亿 0亿 手续费 0.2% 0.2% 免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.09 0.66 1.54 最大回撤(近一年) -1.37% -1.60% -9.83%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：36.74%
- 中小板：2.99%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 招商银行：5.3%
- 中国南方航空股份：5.26%
- 中国神华：4.88%
- 中国银行：4.09%
- 中国国航：3.93%
- 中国东方航空股份：3.58%
- 中国神华：3.5%
- 中煤能源：3.21%
- 中国稀土：2.99%
- 深南电路：2.99%
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持股集中度 -- -- 39.73% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开08：5.1%
- 23农发15：5.08%
- 24附息国债11：5.11%
- 24国开05：5.29%
- 24国开10：5.65%
- 23国开07：17.54%
- 25贴现国债71：21.58%
- 25恒健03：6.51%
- 25农发23：21.72%
- 25国开08：21.6%
- 25国债01：2.17%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置