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嘉实深证基本面120ETF联接C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 25.18% 27.92% 5.79% -5.74% 10.61%
近1周 0.01% -5.81% 0.28% -0.33% 0.23%
近1月 0.40% -3.48% -0.02% -2.78% -1.32%
近3月 2.88% -3.41% 0.77% -4.17% 0.09%
近6月 21.86% 17.91% 6.10% 1.60% 16.59%
近1年 23.19% 26.27% 4.63% -6.87% 8.99%
近2年 28.06% 45.99% 1.46% 14.79% 24.22%
近3年 27.26% -- 1.54% 12.58% 12.91%
2024年度 1.51%13.54%-4.18%19.30%10.31%
2023年度 -0.03%--0.09%0.98%-5.73%
2022年度 -8.56%---7.05%-7.85%-17.71%
2021年度 21.27%--0.64%7.01%-3.21%
2020年度 26.58%--24.13%-7.03%23.18%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 指数型 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.9227（12-19） 1.4599（12-19） 1.1911（12-19） 1.0830（12-19） 1.4020（12-19）
累计净值 1.9227 1.4599 1.1911 1.0830 1.4020
成立时间 2017-12-22 2023-12-19 2015-05-21 2015-06-10 2018-06-15
最新规模 12.39亿 0.07亿 0.02亿 1.11亿 0.47亿
手续费 0.3% 0.6% 0.3% 0.6% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.53 1.13 0.82 -0.64 0.57
最大回撤(近一年) -8.79% -13.47% -3.41% -13.89% -11.26%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华商基金 西部利得 银华基金 南方基金 嘉实基金
成立时间 2005-12-20 2010-07-20 2001-05-28 1998-03-06 1999-03-25
公司规模 1485.91亿元 1131.21亿元 5966.55亿元 14806.43亿元 11975.69亿元
旗下基金数 168只 150只 394只 800只 634只
旗下经理数 31人 27人 81人 103人 101人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：66.26%
  • 中小板：0%
  • 创业板：9.38%
  • 主板：3.49%
  • 中小板：0.42%
  • 创业板：0.39%
  • 主板：65.6%
  • 中小板：0%
  • 创业板：3.55%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 合合信息：9.73%
  • 晶泰控股：9.52%
  • 美图公司：9.42%
  • 深信服：9.38%
  • 阿里巴巴-W：9%
  • 能科科技：7.16%
  • 金山云：6.98%
  • 税友股份：4.94%
  • 虹软科技：4.91%
  • 第四范式：4.6%
  • 环旭电子：0.49%
  • 拓荆科技：0.49%
  • 中银证券：0.46%
  • 华新水泥：0.45%
  • 横店东磁：0.42%
  • 养元饮品：0.42%
  • 东方电缆：0.4%
  • 扬杰科技：0.39%
  • 均胜电子：0.39%
  • 西部矿业：0.39%
  • 中国中车：14.49%
  • 京沪高铁：12.38%
  • 大秦铁路：12.16%
  • 中国中铁：10%
  • 中国铁建：6.38%
  • 特锐德：3.55%
  • 内蒙一机：2.82%
  • 隧道股份：2.49%
  • 中国通号：2.46%
  • 时代电气：2.42%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 18.94% 75.64% 4.30% 69.15% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 烽火转债：2.74%
  • 东风转债：0.05%
  • 鹰19转债：0.03%
  • 国城转债：0.7%
  • 金诚转债：4.24%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 建工转债：0.19%
  • 本钢转债：0.19%
  • 鲁泰转债：0.09%
  • 晶科转债：0.67%
  • 乐普转2：0.2%
  • 25国债08：2.28%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国债24：0.58%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置