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中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)

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南方荣尊混合C

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银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 11.29% 1.97% 5.10% -- 12.28%
近1周 0.10% 0.04% 0.27% -- -0.11%
近1月 0.32% 0.09% 0.13% -- -0.50%
近3月 0.22% 0.33% 0.61% -- -1.29%
近6月 8.02% 0.60% 3.13% -- 11.49%
近1年 11.64% 2.09% 5.17% -- 11.99%
近2年 15.52% 4.41% 6.84% -- 14.76%
近3年 15.83% 5.79% 3.99% -- 4.50%
2024年度 3.00%2.23%1.29%--1.97%
2023年度 1.31%1.38%-2.11%---7.97%
2022年度 -0.22%---5.51%-4.49%-18.15%
2021年度 4.70%---0.79%6.62%1.14%
2020年度 19.58%----10.70%41.15%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 QDII 混合型 --
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.5956（12-19） 1.0615（12-19） 0.1484（12-18） 1.1545（11-27） 1.2827（12-17）
累计净值 1.5956 1.0615 0.1484 1.2125 1.2827
成立时间 2018-02-13 2022-07-08 2020-06-08 2017-05-22 2019-08-16
最新规模 0.65亿 76.34亿 2.85亿 0.18亿 1.74亿
手续费 0.6% -- -- -- 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 低风险 中风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 2.11 1.26 1.41 -0.78 1.18
最大回撤(近一年) -2.75% -0.04% -1.66% -9.28% -7.46%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 创金合信 中银基金 南方基金 银华基金
成立时间 2005-02-03 2014-07-09 2004-08-12 1998-03-06 2001-05-28
公司规模 10931.25亿元 1724.59亿元 7001.02亿元 14806.43亿元 5966.55亿元
旗下基金数 761只 209只 306只 800只 394只
旗下经理数 97人 50人 50人 103人 81人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：16.02%
  • 中小板：6.01%
  • 创业板：3.29%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：11.6%
  • 中小板：5.31%
  • 创业板：2.08%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • ST华通：4.42%
  • 宁德时代：3.29%
  • 涛涛车业：3.29%
  • 美的集团：2.61%
  • 巨化股份：2.56%
  • 紫金矿业：2.24%
  • 华宝新能：2.19%
  • 贵州茅台：1.94%
  • 中矿资源：1.59%
  • 石头科技：1.19%
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  • 长电科技：2.56%
  • 芯源微：2.18%
  • 爱美客：2.08%
  • 中控技术：2.01%
  • 启明星辰：1.82%
  • 紫光国微：1.8%
  • 振华科技：1.75%
  • 中新赛克：1.69%
  • 中国联通：1.61%
  • 中航重机：1.49%
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 25.32% -- -- 18.99% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23附息国债26：13.14%
  • 24国开03：12.61%
  • 24国开08：12.3%
  • 25附息国债04：12.02%
  • 25超长特别国债02：11.64%
  • 21国开08：5.97%
  • 23国开07：3.97%
  • 25北京银行CD050：5.2%
  • 25江苏银行CD058：3.9%
  • 25广发银行CD110：5.19%
  • 浦发转债：0.23%
  • 宏发转债：0.1%
  • 神马转债：0.1%
  • 华康转债：0.24%
  • 紫银转债：0.08%
  • 22农发清发05：50.92%
  • 23国债10：13.77%
  • 国债2310：4.7%
  • --
  • --
  • 25国债01：5.27%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置