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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.20% 9.65% -- -6.70% 0.21%
近1周 0.07% -4.61% -- -4.50% 0.02%
近1月 0.17% 0.97% -- -6.94% 0.09%
近3月 0.20% 14.04% -- -14.02% 0.29%
近6月 0.46% 14.56% -- -24.08% 0.60%
近1年 1.58% 16.77% -- 5.75% 1.23%
近2年 4.12% 41.65% -- -3.47% 2.86%
近3年 8.33% 13.19% -- -22.40% 4.90%
2025年度 1.12%18.18%--17.04%1.26%
2024年度 3.33%1.07%---16.66%1.75%
2023年度 18.45%3.31%---13.71%1.93%
2022年度 2.80%-25.80%---27.30%1.86%
2021年度 4.50%13.90%---4.10%2.27%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 股票型 混合型 混合型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1506（02-27） 2.1844（03-05） 1.0996（12-14） 0.8274（03-05） 1.0000（03-05）
累计净值 1.4489 2.1844 1.0996 0.8274 --
成立时间 2017-11-17 2017-12-28 2016-12-01 2020-01-21 2016-12-23
最新规模 69.95亿 1.25亿 0.07亿 5.53亿 36.55亿
手续费 -- 0.6% -- 0.6%0.8% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中风险 低风险
夏普比率(近一年) 0.07 0.59 0.11 0.14 -7.72
最大回撤(近一年) -0.39% -20.53% -2.97% -27.57% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中加基金 创金合信 中欧基金 农银汇理 工银瑞信
成立时间 2013-03-27 2014-07-09 2006-07-19 2008-03-18 2005-06-21
公司规模 1565.6亿元 1675.35亿元 6945.17亿元 2257.44亿元 9044.15亿元
旗下基金数 134只 209只 481只 140只 493只
旗下经理数 19人 47人 67人 25人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- 医药生物：0.89% --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：25.88%
  • 中小板：11.55%
  • 创业板：10.6%
  • 主板：0.09%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：34.11%
  • 中小板：25.37%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中芯国际：9.21%
  • 昆仑万维：6.18%
  • 金山办公：5.8%
  • 中际旭创：4.42%
  • 英维克：4.4%
  • 寒武纪：3.83%
  • 北方华创：3.74%
  • 华峰测控：3.58%
  • 中国移动：3.46%
  • 歌尔股份：3.41%
  • 通威股份：0.09%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 恒瑞医药：8.34%
  • 科伦药业：8.01%
  • 泽璟制药：7.93%
  • 热景生物：7.41%
  • 浩欧博：5.68%
  • 悦康药业：4.92%
  • 信立泰：4.89%
  • 益方生物：4.36%
  • 京新药业：4.13%
  • 苑东生物：3.81%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 -- 48.03% 0.09% 59.48% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21信地01：2.51%
  • 23农行二级资本债01A：5.16%
  • 24江苏金租小微债01：2.92%
  • 24中银消费金融债03：2.18%
  • 24京城投MTN008：2.58%
  • 25国债01：5.19%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 16农发13：50.9%
  • 开贴2002：10.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 21国开03：1.9%
  • 25上海银行CD168：2.74%
  • 25宁波银行CD308：2.74%
  • 25民生银行CD339：6.86%
  • 25中信银行CD395：6.59%
持债集中度 1.03% -- -- -- --
资产配置