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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.39% 0.75% 0.71% 0.55% 3.34%
近1周 0.05% -2.44% -0.28% 0.06% -0.31%
近1月 0.18% -1.05% 0.78% 0.28% 1.16%
近3月 0.53% -0.66% 0.71% 0.78% 5.35%
近6月 0.80% 0.94% 2.00% 0.82% 5.44%
近1年 1.84% 6.10% 3.33% -- 15.02%
近2年 4.05% 9.75% 6.25% -- 20.81%
近3年 9.10% 15.00% 8.43% -- 7.89%
2025年度 1.48%5.66%4.42%--12.35%
2024年度 3.15%4.95%1.12%--1.73%
2023年度 4.66%6.52%3.07%---5.14%
2022年度 1.80%-4.26%-16.95%---14.75%
2021年度 1.07%0.69%1.95%--5.66%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 QDII QDII 债券型 --
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1648（03-04） 1.3498（03-04） 0.1428（03-03） 1.1527（03-05） 1.2115（03-02）
累计净值 1.1648 1.3498 0.1536 1.1527 1.2115
成立时间 2019-01-25 2020-01-19 2017-01-25 2021-04-09 2019-09-19
最新规模 12.34亿 4.08亿 22.07亿 5.91亿 0.91亿
手续费 0.1% 0.6%1.0% -- -- 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.02 0.66 0.62 -- 2.04
最大回撤(近一年) -0.14% -5.77% -1.79% -- -6.81%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 诺德基金 招商基金 国海富兰克林 招商基金 天弘基金
成立时间 2006-06-08 2002-12-27 2004-11-15 2002-12-27 2004-11-08
公司规模 364.67亿元 9682.55亿元 925.95亿元 9682.55亿元 13080.12亿元
旗下基金数 61只 648只 99只 648只 508只
旗下经理数 18人 97人 16人 97人 58人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：4.17%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：14.19%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 谷歌公司：0.48%
  • 五矿资源有限公司：0.47%
  • 美光科技股份有限公司：0.43%
  • 中国宏桥集团有限公司：0.41%
  • 博通股份有限公司：0.41%
  • 台湾集成电路制造股份有限公司：0.41%
  • 招金矿业股份有限公司：0.4%
  • 英伟达公司：0.4%
  • 闪迪公司/特拉华州：0.39%
  • 万国黄金集团有限公司：0.37%
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 国泰集团：2.84%
  • 三美股份：1.73%
  • 博迁新材：1.67%
  • 华特达因：1.65%
  • 巨化股份：1.53%
  • 华荣股份：1.51%
  • 兴业银行：1.15%
  • 阿里巴巴-W：0.95%
  • 中国汽研：0.61%
  • 山推股份：0.55%
持股集中度 -- 4.17% -- -- 14.19%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：3.85%
  • 24泰达城发MTN001：2.94%
  • 25国开06：3.78%
  • 25昆明交通CP002：2.96%
  • 25昆明土地MTN001：3.37%
  • 21国债15：0.83%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • T 2 5/8 05/31/27：5.65%
  • T 2 5/8 07/31/29：5.78%
  • T 2 3/4 08/15/32：6.57%
  • T 4 1/8 11/15/32：5.48%
  • T 4 1/4 11/15/34：5.15%
  • 21国开03：2.27%
  • 23中行二级资本债02A：1.99%
  • 25附息国债07：1.94%
  • 25农发21：2.51%
  • 25国开15：2.02%
  • 25国债08：5.99%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- 1.12% --
资产配置