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南方卓利3个月定开债券发起

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圆信永丰沣泰

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华安稳定收益债券A

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创金合信产业臻选平衡混合A

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东方臻萃3个月定开债券C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.12% 24.22% 3.95% 27.51% 2.03%
近1周 0.13% 0.15% 0.08% -0.45% 0.04%
近1月 0.08% -1.40% -1.02% 1.56% 0.03%
近3月 0.52% 3.83% -0.76% -0.16% 0.41%
近6月 0.21% 23.96% 1.34% 13.02% 0.68%
近1年 2.35% 22.37% 4.04% 26.22% 2.14%
近2年 7.17% 42.89% 12.42% 19.46% 6.79%
近3年 10.09% 35.70% 10.92% -- 15.89%
2024年度 4.53%11.88%7.46%-10.16%4.10%
2023年度 2.73%-2.23%-1.02%--8.98%
2022年度 2.35%-4.23%-1.53%--5.31%
2021年度 3.99%11.01%6.72%--4.16%
2020年度 2.32%--8.46%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0655（12-19） 1.6059（12-19） 1.1746（12-19） 0.9576（12-19） 1.1635（12-19）
累计净值 1.2929 1.6059 2.0469 0.9576 1.2905
成立时间 2018-01-19 2020-04-29 2008-04-30 2023-03-01 2020-05-21
最新规模 27.21亿 0.13亿 0.66亿 1.01亿 0.83亿
手续费 -- 0.6%0.8% 0.3% 0.3% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.5 1.54 1.09 1.98 1.17
最大回撤(近一年) -1.04% -9.56% -1.48% -10.27% -0.32%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 圆信永丰 华安基金 创金合信 东方基金
成立时间 1998-03-06 2014-01-02 1998-06-04 2014-07-09 2004-06-11
公司规模 14806.43亿元 332.42亿元 7918.67亿元 1724.59亿元 1236.17亿元
旗下基金数 800只 65只 531只 209只 125只
旗下经理数 103人 14人 77人 50人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：20.06%
  • 中小板：0%
  • 创业板：6.8%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：34.77%
  • 中小板：0%
  • 创业板：7.66%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 新雷能：3.61%
  • 统联精密：3.45%
  • 新宙邦：3.19%
  • 远航精密：2.81%
  • 东方电缆：2.64%
  • 鸿远电子：2.63%
  • 西部超导：2.43%
  • 嘉澳环保：2.28%
  • 拓荆科技：1.94%
  • 尚太科技：1.88%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：7.66%
  • 紫金矿业：6.73%
  • 腾讯控股：5.07%
  • 阿里巴巴-W：3.94%
  • 泡泡玛特：3.71%
  • 山东黄金：3.56%
  • 美的集团：3.32%
  • 小商品城：3.16%
  • 中芯国际：3.04%
  • 福耀玻璃：2.24%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 26.86% -- 42.43% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开08：7.54%
  • 23国开03：7.66%
  • 24进出03：7.46%
  • 24农发03：7.48%
  • 24进出13：12.5%
  • 翔丰转债：3%
  • 合顺转债：2.57%
  • 国债2513：7.49%
  • 25国债02：21%
  • --
  • 国城转债：0.72%
  • 金诚转债：0.21%
  • 旺能转债：0.2%
  • 立讯转债：0.33%
  • 希望转2：0.5%
  • 24国债03：5.44%
  • 25国债01：7.68%
  • --
  • --
  • --
  • 21川铁投MTN001：6.5%
  • 23东兴G1：6.35%
  • 24申宏03：6.36%
  • 24怀化水业MTN001：6.38%
  • 25国债13：7.84%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置