- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.58% 6.12% 20.24% 9.13% 54.12% 近1周 0.10% 1.38% -2.12% 0.20% -2.44% 近1月 -0.16% -1.47% -3.64% -1.10% 2.64% 近3月 0.42% -9.82% -13.87% -8.56% 2.71% 近6月 -0.20% 8.60% 3.13% 3.21% 63.00% 近1年 0.88% 2.63% 18.13% 8.54% 52.56% 近2年 6.43% -9.33% 45.03% 23.75% 78.09% 近3年 9.35% -27.23% 34.20% -- 45.00% 2024年度 5.37% -15.44% 20.66% 10.46% 12.25% 2023年度 2.85% -22.25% -7.32% -- -16.58% 2022年度 2.40% -23.51% -10.89% -- -26.41% 2021年度 3.90% -- -- -- -- 2020年度 2.60% -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 QDII QDII 指数型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0450（12-19） 0.6014（12-19） 1.0834（12-18） 0.9495（12-19） 1.0411（12-19） 累计净值 1.2831 0.6014 1.0834 0.9495 1.0411 成立时间 2018-02-07 2021-05-13 2021-11-24 2023-04-12 2021-08-25 最新规模 42.08亿 24.77亿 50.59亿 24.66亿 0.5亿 手续费 -- 免费 -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.45 0.06 0.55 0.42 1.88 最大回撤(近一年) -1.17% -15.17% -24.71% -16.35% -19.82%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：86.53%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：50.9%
- 中小板：4.42%
- 创业板：3.2%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 阿里巴巴集团控股有限公司：19.06%
- 腾讯控股有限公司：16.13%
- 小米集团：9.54%
- 拼多多控股公司：8.55%
- 网易股份有限公司：6.51%
- 美团：6.14%
- 京东集团股份有限公司：5.96%
- 携程集团有限公司：5.67%
- 百度集团股份有限公司：5.47%
- 快手科技：3.5%
- 创科实业有限公司：9.17%
- 泡泡玛特国际集团有限公司：8.69%
- 安踏体育用品有限公司：8.25%
- 百胜中国控股有限公司：7.95%
- 农夫山泉股份有限公司：6.82%
- 万洲国际有限公司：4.42%
- 海尔智家股份有限公司：3.87%
- 美的集团股份有限公司：3.2%
- 申洲国际集团控股有限公司：3.2%
- 中国蒙牛乳业有限公司：2.95%
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持股集中度 -- -- 86.53% 58.52% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21广发06：3.88%
- 22国开05：3.35%
- 22国开10：3.32%
- 22国开15：3.05%
- 25超长特别国债06：3.73%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置