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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.34% 0.10% 0.26% 0.42% 0.60%
近1周 0.08% 0.03% 0.06% 0.09% 0.06%
近1月 0.39% 0.13% 0.24% 0.46% 0.41%
近3月 0.41% 0.08% 0.36% 0.51% 0.54%
近6月 0.54% -0.31% 0.24% 0.16% 0.52%
近1年 0.64% 0.50% 0.10% 0.57% 1.27%
近2年 4.17% 4.72% 6.59% 5.28% 6.69%
近3年 7.06% 9.00% 9.38% 11.58% 9.17%
2025年度 0.30%0.58%0.39%0.36%1.28%
2024年度 3.83%4.65%6.15%5.01%4.91%
2023年度 2.67%3.81%2.59%5.96%2.43%
2022年度 2.40%2.69%2.47%2.01%2.28%
2021年度 4.02%4.28%3.76%4.26%4.17%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0096（02-06） 1.0445（02-06） 1.0553（02-06） 1.0144（02-06） 1.1266（02-06）
累计净值 1.2264 1.2981 1.3046 1.3415 1.3716
成立时间 2018-06-07 2018-04-13 2018-02-11 2016-08-19 2011-12-13
最新规模 130.71亿 0.52亿 29.85亿 14.94亿 3.84亿
手续费 0.2% -- 0.4% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.82 -0.73 -0.98 -0.79 -0.23
最大回撤(近一年) -1.16% -1.45% -1.78% -1.07% -0.89%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 华夏基金 海富通 中加基金 浦银安盛
成立时间 2005-06-21 1998-04-09 2003-04-18 2013-03-27 2007-08-05
公司规模 9044.15亿元 22679.71亿元 2585.12亿元 1565.6亿元 3545.72亿元
旗下基金数 492只 949只 174只 134只 216只
旗下经理数 89人 138人 32人 19人 37人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开08：5.94%
  • 24中信银行债02BC：5.79%
  • 24南京银行债03BC：6.5%
  • 25附息国债16：4.23%
  • 25国开15：10.76%
  • 22国开08：19.66%
  • 22国开03：19.75%
  • 23国开08：19.76%
  • 25国开11：19.17%
  • 25农发清发02：19.29%
  • 25江苏银行01：4.76%
  • 25平安银行小微债01：5.07%
  • 25浦发银行01：5.77%
  • 25沪港务MTN001：5.08%
  • 25招商局港MTN001：4.68%
  • 22辽宁债19：9.79%
  • 22国开10：11.62%
  • 23厦门国际银行三农债01：4.82%
  • 25民生银行债01：5.45%
  • 25农发21：5.4%
  • 旺能转债：0.3%
  • 盈峰转债：0.01%
  • 超声转债：0.01%
  • 财通转债：0.56%
  • 南航转债：0%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置