- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.28% -- 0.31% 0.37% -- 近1周 0.03% -- 0.08% 0.06% -- 近1月 0.14% -- 0.19% 0.18% -- 近3月 0.47% -- 0.51% 0.52% -- 近6月 1.13% -- 0.74% 0.77% -- 近1年 2.54% -- 1.64% 1.79% -- 近2年 5.76% -- 4.66% 4.63% -- 近3年 11.72% -- 8.43% 8.58% -- 2025年度 2.16% -- 1.04% 1.14% -- 2024年度 4.32% -- 4.03% 3.95% -- 2023年度 5.67% -- 2.85% 3.29% -- 2022年度 2.09% -- 2.91% 2.56% -- 2021年度 5.75% -- 3.79% 4.26% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1068（02-27） 1.0000（12-21） 1.0191（03-04） 1.0674（03-04） 1.7155（08-07） 累计净值 1.2668 -- 1.1917 1.3401 1.7155 成立时间 2019-03-20 2013-01-24 2019-06-26 2016-03-09 2017-04-17 最新规模 1.85亿 0.42亿 0.14亿 32.61亿 0.17亿 手续费 0.1% -- 免费 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 中低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 2.11 7.45 0.37 0.67 -- 最大回撤(近一年) -0.18% 0.00% -0.13% -0.17% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21湖城投：7.82%
- 23重庆文资MTN001：7.81%
- 23湖北宏泰MTN003：7.84%
- 24鲁路桥MTN001(科创票据)：7.88%
- 24建元01：7.89%
- 15农发13：19.49%
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- 24进出13：23.36%
- 24农发13：11.74%
- 25农发21：5.85%
- 25农发清发12：17.61%
- 25农发03：39.16%
- 20农发04：5.25%
- 22农发07：7.84%
- 22进出15：7.92%
- 23东吴01：6.23%
- 24南京医药MTN001：4.82%
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持债集中度 -- -- -- 0.95% -- -
资产配置