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易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)

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凯石岐短债C

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中欧鼎利债券E

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -0.10% 6.71% -15.11% 0.30% 3.91%
近1周 -5.99% -1.27% -7.30% 0.07% -0.28%
近1月 -7.10% 4.66% -12.26% 0.13% 1.46%
近3月 -1.36% 12.06% -18.27% 1.28% 5.13%
近6月 -1.93% 22.11% -16.69% 0.60% 7.14%
近1年 22.58% 58.99% -11.96% 0.13% 12.16%
近2年 60.17% 91.73% 39.83% 2.00% 22.98%
近3年 37.62% 58.16% 17.49% 4.37% 16.58%
2025年度 41.39%52.64%26.36%-0.11%13.15%
2024年度 14.77%18.19%23.72%2.16%4.43%
2023年度 -11.87%-16.54%-9.14%2.07%-2.04%
2022年度 -15.31%-19.96%-15.60%1.66%-13.43%
2021年度 -5.67%25.75%-39.58%1.82%12.59%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 股票型 QDII 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.3869（03-05） 4.2640（03-05） 0.9728（03-04） 1.0005（03-05） 1.4790（03-05）
累计净值 2.3869 4.2640 0.9728 1.1111 1.5180
成立时间 2018-07-27 2015-11-26 2019-01-18 2020-01-21 2020-06-03
最新规模 31.19亿 4.25亿 78.29亿 0.12亿 13.35亿
手续费 0.6%1.2% 0.6% 0.5% 免费 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.19 3.21 -0.56 -1.91 1.82
最大回撤(近一年) -14.53% -14.03% -27.59% -1.31% -5.89%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 富国基金 中银基金 易方达基金 凯石基金 中欧基金
成立时间 1999-04-13 2004-08-12 2001-04-17 2017-05-10 2006-07-19
公司规模 13606.8亿元 7333.66亿元 26198.38亿元 1.72亿元 6945.17亿元
旗下基金数 809只 314只 859只 7只 481只
旗下经理数 106人 51人 117人 3人 67人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：54.88%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：17.33%
  • 中小板：5.1%
  • 创业板：10.49%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 腾讯控股：10.03%
  • 阿里巴巴-W：6.7%
  • 紫金黄金国际：6.69%
  • 汇丰控股：6.54%
  • 招金矿业：5.33%
  • 福耀玻璃：4.41%
  • 古茗：4.26%
  • 紫金矿业：4.09%
  • 网易云音乐：3.58%
  • 友邦保险：3.25%
  • 中际旭创：6.26%
  • 紫金矿业：5.62%
  • 新易盛：4.23%
  • 宏创控股：3.03%
  • 洛阳钼业：3.02%
  • 中国平安：2.83%
  • 华新建材：2.16%
  • 沪电股份：2.07%
  • 中孚实业：1.87%
  • 新华保险：1.83%
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持股集中度 54.88% 32.92% -- -- 5.82%
五大重仓债券
(占比%)
  • 锂科转债：0%
  • 隆22转债：0%
  • 蓝晓转02：0.02%
  • 金25转债：0.06%
  • --
  • 25国债01：1.12%
  • 25国债19：2.85%
  • --
  • --
  • --
  • 21国开08：3%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20津投11：6.11%
  • 21广铁01：3.84%
  • 23穗交01：3.83%
  • 23深投02：3.8%
  • 25进出06：37.54%
  • 牧原转债：0.31%
  • 首华转债：0%
  • 闻泰转债：1.47%
  • 大中转债：0.24%
  • 道通转债：0.31%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置