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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -0.26% 0.25% 29.14% 1.26% 48.57%
近1周 0.21% 0.11% 1.08% 0.02% -1.27%
近1月 -0.15% -0.27% 6.70% 0.09% 3.31%
近3月 0.66% 0.36% 5.34% 0.29% 3.65%
近6月 -0.72% -0.52% 31.49% 0.60% 51.64%
近1年 0.07% 0.69% 28.01% 1.32% 46.80%
近2年 4.66% 6.57% 42.38% 3.07% 81.94%
近3年 7.65% 9.68% 19.77% 5.07% 88.69%
2024年度 4.33%5.92%7.60%1.71%22.23%
2023年度 3.03%2.92%-12.68%1.93%4.82%
2022年度 2.19%2.31%-25.53%1.66%--
2021年度 3.16%3.23%8.41%2.12%--
2020年度 1.68%2.71%61.47%2.01%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 货币型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0691（12-19） 1.0564（12-19） 1.4388（12-19） 1.0000（12-19） 7.7760（12-19）
累计净值 1.2221 1.3180 1.6938 -- 7.7760
成立时间 2018-06-07 2017-01-22 2019-05-15 2016-08-18 2022-04-27
最新规模 10.16亿 2.06亿 0.18亿 6.76亿 0.78亿
手续费 0.4% 免费 0.8% 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.71 -0.46 1.61 -3.87 1.75
最大回撤(近一年) -1.67% -1.65% -11.13% 0.00% -20.96%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国投瑞银 宏利基金 圆信永丰 国联基金 华安基金
成立时间 2002-06-13 2002-06-06 2014-01-02 2013-05-31 1998-06-04
公司规模 2370.05亿元 978.89亿元 332.42亿元 1478.38亿元 7918.67亿元
旗下基金数 215只 144只 65只 186只 531只
旗下经理数 32人 25人 14人 27人 77人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：12.11%
  • 中小板：17.6%
  • 创业板：19.49%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：22.21%
  • 中小板：16.43%
  • 创业板：6.03%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：7.87%
  • 中航光电：6.14%
  • 立讯精密：5.92%
  • 北方华创：5.54%
  • 鼎龙股份：5.19%
  • 澜起科技：4.84%
  • 拓普集团：3.92%
  • 中航沈飞：3.35%
  • 图南股份：3.22%
  • 菲利华：3.21%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：6.03%
  • 中芯国际：5.23%
  • 兆易创新：5.03%
  • 沪电股份：4.89%
  • 立讯精密：4.65%
  • 工业富联：4.54%
  • 聚辰股份：4.22%
  • 北方华创：3.66%
  • 福晶科技：3.23%
  • 芯源微：3.19%
持股集中度 -- -- 49.20% -- 44.67%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24附息国债11：21.57%
  • 25附息国债04：20.33%
  • 25附息国债11：25.47%
  • 25国开10：25.41%
  • 25国开15：30.77%
  • 23平安银行小微债：5.02%
  • 23河南72：4.08%
  • 24江西银行绿色债：3.82%
  • 24新疆29：3.94%
  • 24农发31：4.23%
  • 25国债01：1.14%
  • 25国债08：3.99%
  • --
  • --
  • --
  • 24进出14：3.22%
  • 24农发31：3.97%
  • 24江西银行CD180：2.44%
  • 25海南农商银行CD010：2.44%
  • 25晋商银行CD139：3.66%
  • 立昂转债：0.02%
  • 23国债23：0.18%
  • 24国债10：0.1%
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置