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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.72% 0.61% -13.46% -1.03% 3.63%
近1周 0.09% 0.15% -7.86% -1.90% -0.04%
近1月 0.33% 0.36% -9.91% -2.93% 0.37%
近3月 0.93% 1.42% -15.50% -1.95% 2.77%
近6月 1.18% 2.40% -15.87% -2.30% 4.52%
近1年 2.45% 4.38% -16.53% 2.74% 7.80%
近2年 5.36% 8.42% 31.90% 9.45% 14.74%
近3年 9.63% 12.60% 11.09% -0.92% 15.33%
2025年度 1.43%4.29%17.66%4.29%3.93%
2024年度 4.03%3.92%19.56%7.49%8.56%
2023年度 3.53%3.86%-8.63%-8.35%0.50%
2022年度 2.77%4.00%-20.36%----
2021年度 4.94%3.80%------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 QDII 混合型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0426（03-04） 1.0774（02-27） 0.8857（03-04） 0.9835（03-04） 1.1978（03-04）
累计净值 1.2772 1.2474 0.8857 0.9835 1.1978
成立时间 2018-10-17 2019-10-31 2021-12-21 2021-12-31 2022-01-21
最新规模 51.67亿 0亿 13.53亿 0.18亿 0.08亿
手续费 免费 免费 -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.19 7.12 -0.81 0.16 1.68
最大回撤(近一年) -0.49% 0.00% -26.93% -7.70% -3.30%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国投瑞银 国联基金 博时基金 易方达基金 安信基金
成立时间 2002-06-13 2013-05-31 1998-07-13 2001-04-17 2011-12-06
公司规模 2526.91亿元 1563.3亿元 11965.79亿元 26198.38亿元 1050.68亿元
旗下基金数 218只 182只 741只 859只 217只
旗下经理数 32人 30人 103人 116人 40人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：43.63%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：13.93%
  • 中小板：1.24%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • 贵州茅台：8.13%
  • 腾讯控股：6.86%
  • 美的集团：5.69%
  • 招商银行：4.64%
  • 阿里巴巴-W：4.1%
  • 香港交易所：4.03%
  • 宝丰能源：3.41%
  • 福耀玻璃：2.62%
  • 扬农化工：2.1%
  • 中国财险：2.05%
  • 中国海外发展：2.82%
  • 中国海洋石油：2.23%
  • 美的集团：1.65%
  • 中国海油：1.44%
  • 海尔智家：1.4%
  • 华润置地：1.32%
  • 晋控煤业：1.25%
  • 宁波银行：1.24%
  • 山西焦煤：1.01%
  • 淮北矿业：0.81%
持股集中度 -- -- -- 43.63% 15.17%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25附息国债18：3.9%
  • 25上海银行债01：5.92%
  • 25浙商银行债01A：3.93%
  • 25民生银行二级资本债01：3.93%
  • 25国开20：5.97%
  • 16进出10：5.23%
  • 16国开10：9.82%
  • 16国开13：20.81%
  • 19农发08：51.29%
  • 19国开09：29.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 立讯转债：3.55%
  • 福22转债：0.5%
  • --
  • --
  • --
  • 乐歌转债：0.02%
  • 宝莱转债：0.06%
  • 兴业转债：4.68%
  • 22银河G3：8.03%
  • 24光大银行债01：8%
持债集中度 1.22% -- -- -- --
资产配置