- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 1.97% 0.88% 0.94% -0.91% 近1周 0.05% 0.08% 0.03% -0.85% 近1月 0.25% 0.17% 0.10% -0.98% 近3月 0.50% 0.40% 0.31% -1.92% 近6月 1.18% 0.70% 0.60% -1.14% 近1年 2.87% 1.13% 1.31% -1.18% 近2年 5.18% 3.25% 2.78% 4.54% 近3年 9.29% 5.29% 5.33% 9.46% 2025年度 1.71% 1.78% 1.16% 2.88% 2024年度 4.29% 2.08% 2.47% 7.24% 2023年度 4.72% 2.19% 1.96% -- 2022年度 2.28% 2.45% 1.47% -- 2021年度 4.70% 4.00% 2.54% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0563（09-28） 1.1152（09-28） 1.1003（09-28） 1.0959（09-28） 累计净值 1.2991 1.1863 1.1621 1.0959 成立时间 2018-07-25 2019-09-27 2019-01-18 2023-06-20 最新规模 48.45亿 0亿 0.45亿 16.83亿 手续费 0.3% 免费 0.0% 0.6% 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 2.98 -3.59 -2.96 -1.01 最大回撤(近一年) -0.22% 0.00% -0.02% -2.91%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- 5.08% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24浦发银行二级资本债01A：3.53%
- 24农行二级资本债02A：4.11%
- 24中行二级资本债02A：3.11%
- 26超长特别国债02：6.42%
- 26国开05：4.09%
- 24东方债01BC：5.4%
- 24国证G1：3.67%
- 24湖南银行小微债01：3.79%
- 24天津银行债01：6.25%
- 24国开清发03：8.6%
- 25蜀道投资SCP003：6.3%
- 25鲁招金SCP005(科创债)：6.31%
- 25横店CP002：6.32%
- 25汉江国资CP004：6.32%
- 26萧山机场SCP001：6.27%
- 24中油股MTN002：2.99%
- 25中行二级资本债02BC：2.98%
- 25建行二级资本债03BC：3.59%
- 25汇金MTN006：5.31%
- 26工行二级资本债01BC：3.82%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置