- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 -4.04% 15.53% 近1周 -0.78% -0.71% 近1月 -1.07% -1.28% 近3月 0.09% -11.70% 近6月 -3.59% 6.35% 近1年 -7.02% 10.79% 近2年 10.09% 0.13% 近3年 19.32% -10.05% 2024年度 11.85% -12.24% 2023年度 18.30% -8.44% 2022年度 -5.53% -21.34% 2021年度 12.95% 16.33% 2020年度 2.43% 88.85%
- 基金概况收起
-
基金类型 QDII 股票型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.4665（12-05） 1.5400（12-08） 累计净值 1.4949 1.5400 成立时间 2019-01-30 2015-04-28 最新规模 15.35亿 14.96亿 手续费 0.6% 0.6% 0.8%所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.61 0.59 最大回撤(近一年) -13.59% -13.30%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- 行业轮动风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：43.85%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：21.16%
- 中小板：18.32%
- 创业板：6.96%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 印度住房开发金融银行：7.55%
- 爱西爱西爱银行有限公司：7.12%
- 巴帝电信有限公司：5.27%
- 印度信实工业公司：4.99%
- 马亨德拉有限公司：4.09%
- Infosys科技有限公司：3.56%
- BAJAJ金融有限公司：3.35%
- Kotak Mahindra 银行有限公司：2.83%
- Eternal有限公司：2.6%
- Ultratech Cement有限公司：2.49%
- 恒瑞医药：9.48%
- 药明康德：8.57%
- 海思科：5.44%
- 新诺威：4.08%
- 百济神州：3.97%
- 科伦药业：3.4%
- 惠泰医疗：3.12%
- 荣昌生物：2.99%
- 迈瑞医疗：2.88%
- 泽璟制药：2.51%
-
持股集中度 43.85% 46.44% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24国债09：1.6%
- --
- --
- --
- --
- 24农发11：5.28%
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置