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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -7.17% 0.30% -7.76% 4.62% 6.86%
近1周 -3.42% 0.04% -7.15% -0.78% -3.29%
近1月 -4.35% 0.15% -11.02% 0.29% 6.21%
近3月 -8.03% 0.38% -12.49% 5.92% 13.84%
近6月 -8.41% 0.63% -16.02% 7.34% 17.88%
近1年 -1.73% 1.40% -10.88% 14.36% 74.24%
近2年 -6.94% 3.28% 23.50% 23.20% 114.96%
近3年 21.38% 6.86% -9.98% 21.23% 83.59%
2025年度 -5.31%1.08%15.48%14.48%60.97%
2024年度 11.85%2.51%7.43%1.60%44.51%
2023年度 18.30%3.56%-22.38%0.32%-26.75%
2022年度 -5.53%2.46%-12.94%-0.74%--
2021年度 12.95%3.66%-16.64%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 指数型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3435（03-04） 1.0854（03-04） 0.9953（03-05） 1.2666（03-05） 1.9637（03-05）
累计净值 1.3719 1.1634 0.9953 1.2666 1.9637
成立时间 2019-01-30 2019-12-10 2019-04-09 2021-04-23 2022-03-29
最新规模 16.08亿 5.4亿 1.61亿 9.27亿 0.22亿
手续费 0.6% 免费 0.4% 0.4% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.24 -0.41 -0.6 1.8 2.56
最大回撤(近一年) -14.05% -0.10% -20.95% -3.70% -18.32%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 宏利基金 国联安 泰康基金管理 华宝基金 宏利基金
成立时间 2002-06-06 2003-04-03 2021-10-12 2003-03-07 2002-06-06
公司规模 1038.46亿元 1427.84亿元 1639.26亿元 4192.61亿元 1038.46亿元
旗下基金数 149只 133只 170只 281只 149只
旗下经理数 25人 27人 25人 41人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：46.88%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：55.95%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：14.04%
  • 中小板：9.84%
  • 创业板：23.63%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 印度住房开发金融银行：7.6%
  • 爱西爱西爱银行有限公司：7.28%
  • 巴帝电信有限公司：5.66%
  • 印度信实工业公司：5.36%
  • 马亨德拉有限公司：5.16%
  • Infosys科技有限公司：4.52%
  • BAJAJ金融有限公司：3.24%
  • Kotak Mahindra 银行有限公司：2.71%
  • Ultratech Cement有限公司：2.69%
  • TVS Motor有限公司：2.66%
  • --
  • --
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  • --
  • 阿里巴巴-W：13.69%
  • 美团-W：13.03%
  • 比亚迪股份：7.25%
  • 百济神州：4.23%
  • 创科实业：3.39%
  • 小鹏汽车-W：3.13%
  • 泡泡玛特：3.12%
  • 百胜中国：2.72%
  • 信达生物：2.71%
  • 药明生物：2.68%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • 新易盛：8.57%
  • 中际旭创：7.55%
  • 沪电股份：6.78%
  • 胜宏科技：4.53%
  • 紫金矿业：4.47%
  • 工业富联：4.16%
  • 东山精密：3.06%
  • 天孚通信：2.98%
  • 寒武纪：2.71%
  • 生益科技：2.7%
持股集中度 46.88% -- 55.95% -- 47.51%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债09：1.6%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21湘江新发MTN001：4.1%
  • 23华宝01：4.1%
  • 24安叉K1：4.09%
  • 25农发21：5.39%
  • 25农发31：4.03%
  • 24国债02：0.93%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 超声转债：0.43%
  • 财通转债：1.06%
  • 精达转债：0.6%
  • 鲁泰转债：0.06%
  • 21建设银行二级03：7.67%
  • 24国债09：4.47%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置