- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 3.01% -- 近1周 0.16% 0.12% 近1月 0.60% 0.51% 近3月 1.49% -- 近6月 2.56% -- 近1年 3.91% -- 近2年 6.06% -- 近3年 9.32% -- 2025年度 1.67% -- 2024年度 3.65% -- 2023年度 3.06% -- 2022年度 2.46% -- 2021年度 4.81% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1318（09-28） 1.0068（09-28） 累计净值 1.3148 1.0068 成立时间 2018-06-26 2026-07-23 最新规模 5.12亿 -- 手续费 0.2% 0.2% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 3.36 -- 最大回撤(近一年) -0.24% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开10：6.39%
- 24上海银行债01：5.94%
- 24交行TLAC非资本债01(BC)：5.98%
- 24建行二级资本债01B：6.25%
- 26工行二级资本债02BC：5.89%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置