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易方达恒固18个月封闭式债券C

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中银证券中高等级债券C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 27.40% 5.49% 8.15% -- 0.77%
近1周 -1.11% 0.62% -0.13% -- 0.03%
近1月 -1.77% -1.63% -0.24% -- 0.04%
近3月 -7.54% 2.31% 1.03% -- 0.34%
近6月 13.65% 9.14% 5.86% -- 0.07%
近1年 27.80% 7.43% 8.17% -- 0.98%
近2年 39.26% 33.96% 14.81% -- 5.23%
近3年 13.48% 10.25% 6.41% -- 8.47%
2024年度 5.92%25.93%5.68%--4.12%
2023年度 -17.05%-16.31%-6.18%--3.06%
2022年度 -15.41%-36.09%----2.03%
2021年度 -13.27%33.16%----3.59%
2020年度 13.56%39.44%----2.70%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 混合型 -- 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.4182（12-19） 1.1706（12-19） 1.1757（12-17） 1.0016（09-06） 1.0201（12-19）
累计净值 1.4182 1.3836 1.1757 1.0416 1.2071
成立时间 2018-07-30 2019-09-26 2022-11-11 2023-03-06 2019-01-25
最新规模 0.23亿 2.7亿 0.37亿 1.96亿 0.02亿
手续费 免费 0.6%0.8% 0.8% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.37 0.56 1.83 4.45 -0.72
最大回撤(近一年) -18.87% -8.92% -3.54% -0.09% -0.60%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华宝基金 国联基金 华安基金 易方达基金 中银证券
成立时间 2003-03-07 2013-05-31 1998-06-04 2001-04-17 2002-02-28
公司规模 4056.5亿元 1478.38亿元 7918.67亿元 25871.51亿元 1317.35亿元
旗下基金数 274只 186只 531只 826只 77只
旗下经理数 43人 27人 77人 112人 21人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：23.14%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：14.01%
  • 中小板：1.79%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 药明生物技术有限公司：3.01%
  • 信达生物制药：2.84%
  • 小鹏汽车有限公司：2.83%
  • 百胜中国控股有限公司：2.61%
  • 贝壳：2.17%
  • 吉利汽车控股有限公司：2.09%
  • 地平线：1.99%
  • 康方生物科技有限公司：1.98%
  • 联想集团有限公司：1.82%
  • 华润置地有限公司：1.8%
  • 中创智领：2.19%
  • 万洲国际：1.79%
  • 青岛港：1.78%
  • 中国龙工：1.77%
  • 华新水泥：1.77%
  • 中石化炼化工程：1.75%
  • 中国电信：1.25%
  • 中远海控：1.23%
  • 中国石油股份：1.16%
  • 中国外运：1.11%
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持股集中度 23.14% 15.80% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
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  • --
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  • 25国债01：5.37%
  • 25国债08：2.58%
  • --
  • --
  • --
  • 24国债21：5.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19建信金融债02：2.57%
  • 21农银租赁债01：3.21%
  • 21上海银行：2.44%
  • 21中铁股MTN004：2.57%
  • 24建设银行CD198：3.7%
  • 23江阴城投MTN001：7.74%
  • 23昆山国创MTN001：6.59%
  • 23桐乡城投MTN001：6.52%
  • 24武进经发MTN001：6.55%
  • 24衢州国资MTN001：6.49%
持债集中度 -- -- -- 1.16% --
资产配置