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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 11.01% 0.42% 0.23% -1.43% 0.27%
近1周 -4.37% 0.09% 0.03% -5.38% 0.04%
近1月 -0.26% 0.30% 0.10% -4.29% 0.13%
近3月 12.04% 0.56% 0.33% 2.55% 0.36%
近6月 17.00% 0.83% 0.66% 12.89% 0.67%
近1年 49.42% 1.83% 1.40% 41.98% 1.60%
近2年 80.99% 5.65% 3.17% 67.77% 3.37%
近3年 55.35% 11.98% 5.27% 31.66% 6.84%
2025年度 47.48%1.15%1.44%47.03%1.31%
2024年度 12.85%5.39%1.86%12.55%2.41%
2023年度 -10.97%5.92%1.96%-17.15%3.52%
2022年度 -28.67%2.87%1.88%-26.43%1.46%
2021年度 0.23%4.76%2.31%13.42%2.93%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 货币型 指数型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.4617（03-03） 1.0592（03-04） 1.0000（03-04） 2.0361（03-04） 1.1895（03-04）
累计净值 0.4617 1.2355 -- 2.0361 1.1895
成立时间 2019-04-15 2019-11-15 2020-06-15 2018-06-13 2019-10-15
最新规模 20.07亿 5.08亿 29.15亿 0.53亿 51.83亿
手续费 -- 0.3% 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.53 0.49 -2.62 1.79 0.5
最大回撤(近一年) -18.53% -0.38% 0.00% -17.96% -0.05%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国海富兰克林 华泰柏瑞 信达澳亚 建信基金 财通资管
成立时间 2004-11-15 2004-11-18 2006-06-05 2005-09-19 2014-12-15
公司规模 925.95亿元 8446.44亿元 1115.53亿元 9849.99亿元 1183.35亿元
旗下基金数 99只 328只 195只 344只 150只
旗下经理数 16人 45人 39人 68人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：31.75%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 台湾集成电路制造股份有限公司：6.17%
  • 腾讯控股有限公司：4.04%
  • 阿里巴巴集团控股有限公司：3.33%
  • 百度集团股份有限公司：3.07%
  • 威胜控股有限公司：2.94%
  • 宁波力勤资源科技股份有限公司：2.76%
  • 台湾集成电路制造股份有限公司：2.64%
  • 极兔速递环球有限公司：2.35%
  • 加科思药业集团有限公司：2.26%
  • 中芯国际集成电路制造有限公司：2.19%
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持股集中度 31.75% -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债13：5.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19国开15：14.75%
  • 22国开08：12.17%
  • 23国开03：18.57%
  • 23国开08：8.15%
  • 25国开06：11.95%
  • 21国开03：0.55%
  • 25农发31：0.61%
  • 25国开14：0.64%
  • 25平安银行CD118：0.64%
  • 25成都银行CD158：0.64%
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 16进出03：1.4%
  • 16国开10：1.82%
  • 23鲁招金MTN001(科创票据)：1.82%
  • 25厦翔业SCP008：1.64%
  • 25农发21：2.33%
持债集中度 -- -- 0.69% -- 0.89%
资产配置