- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.22% 0.40% -- -6.67% 0.48% 近1周 -0.58% 0.07% -- -5.96% 0.06% 近1月 -0.14% 0.20% -- -6.53% 0.25% 近3月 1.49% 0.52% -- -9.19% 0.68% 近6月 1.11% 0.67% -- -7.50% 0.99% 近1年 3.20% 1.93% -- -1.61% 2.13% 近2年 7.53% 4.44% -- 46.12% 4.01% 近3年 11.62% 9.24% -- 26.84% 8.57% 2025年度 1.60% 1.03% -- 20.21% 1.38% 2024年度 5.56% 3.80% -7.65% 28.94% 3.18% 2023年度 3.79% 4.91% 8.20% -10.87% 5.22% 2022年度 -6.86% 1.79% -23.90% -8.77% 4.95% 2021年度 -3.21% 2.43% 9.63% -23.13% 7.59%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 QDII 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1033（03-04） 1.0595（03-04） 1.0795（08-14） 1.0658（03-04） 1.3014（03-04） 累计净值 1.1883 1.2671 1.0795 1.0658 1.3014 成立时间 2018-12-07 2016-10-27 2020-09-23 2018-02-09 2019-08-14 最新规模 0.69亿 1.65亿 0.07亿 3.38亿 13.14亿 手续费 免费 0.4% -- -- 0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.07 0.68 1.28 -0.2 1.19 最大回撤(近一年) -1.10% -0.39% -20.38% -19.69% -0.24%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：58.37%
- 中小板：23.09%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 滨江集团：9.86%
- 城建发展：9.65%
- 招商蛇口：9.54%
- 莱绅通灵：9.51%
- 信达地产：9.49%
- 锦泓集团：9.37%
- 南都物业：9.11%
- 山西汾酒：7.52%
- 泸州老窖：3.83%
- 潮宏基：3.58%
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持股集中度 4.65% -- 81.46% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 旺能转债：0.21%
- 希望转2：0.49%
- 首华转债：0.57%
- 上银转债：0.61%
- 长汽转债：0.19%
- 13宁城建MTN1：6.86%
- 17国开15：12.78%
- 23国开05：6.63%
- 24国开08：12.24%
- 25国开06：12.23%
- 24国债21：1.26%
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- 21国开08：2.56%
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- 21建设银行二级01：3.46%
- 22农行二级资本债02A：3.47%
- 23国君10：3.43%
- 23溧水城建MTN002：3.44%
- 23锡产业MTN004：3.46%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置