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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.94% -0.91%
近1周 0.03% -0.85%
近1月 0.10% -0.98%
近3月 0.31% -1.92%
近6月 0.60% -1.14%
近1年 1.31% -1.18%
近2年 2.78% 4.54%
近3年 5.33% 9.46%
2025年度 1.16%2.88%
2024年度 2.47%7.24%
2023年度 1.96%--
2022年度 1.47%--
2021年度 2.54%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1003（09-28） 1.0959（09-28）
累计净值 1.1621 1.0959
成立时间 2019-01-18 2023-06-20
最新规模 0.45亿 16.83亿
手续费 0.0% 0.6%
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) -2.96 -1.01
最大回撤(近一年) -0.02% -2.91%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 海富通 南方基金
成立时间 2003-04-18 1998-03-06
公司规模 3127.62亿元 15407.09亿元
旗下基金数 182只 880只
旗下经理数 36人 117人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- 5.08% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25蜀道投资SCP003：6.3%
  • 25鲁招金SCP005(科创债)：6.31%
  • 25横店CP002：6.32%
  • 25汉江国资CP004：6.32%
  • 26萧山机场SCP001：6.27%
  • 24中油股MTN002：2.99%
  • 25中行二级资本债02BC：2.98%
  • 25建行二级资本债03BC：3.59%
  • 25汇金MTN006：5.31%
  • 26工行二级资本债01BC：3.82%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置