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南方中债3-5年农发行债券指数C

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华安美元收益A(美元现汇)

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天弘中证证券保险A

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建信鑫丰回报灵活配置混合A

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中银证券汇兴定期开放债券

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.47% 0.92% -7.66% -- 0.46%
近1周 0.13% -0.28% -5.16% -- 0.10%
近1月 0.28% 0.92% -6.97% -- 0.29%
近3月 0.78% 0.92% -1.60% -- 0.73%
近6月 0.92% 2.32% -5.86% -- 1.08%
近1年 1.71% 5.25% 6.89% -- 1.24%
近2年 6.36% 7.83% 32.85% -- 6.21%
近3年 11.43% 7.37% 26.12% -- 11.63%
2025年度 0.43%6.52%10.07%--0.21%
2024年度 6.57%-1.15%32.88%--7.28%
2023年度 3.49%0.48%0.92%--5.08%
2022年度 3.01%-4.29%-19.46%--1.41%
2021年度 4.67%-1.93%-10.95%--5.79%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 QDII 指数型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0821（03-04） 0.1763（03-03） 1.0951（03-04） 1.2048（04-21） 1.0783（03-04）
累计净值 1.2751 0.1763 1.0951 1.2048 1.2166
成立时间 2018-12-05 2016-03-23 2015-06-30 2015-06-16 2020-07-24
最新规模 0.27亿 15.73亿 8.85亿 0.15亿 2.01亿
手续费 -- -- 0.6%1.0% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.17 1.32 0.3 0.53 -0.17
最大回撤(近一年) -0.84% -1.72% -13.54% -10.61% -1.06%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 华安基金 天弘基金 建信基金 中银证券
成立时间 1998-03-06 1998-06-04 2004-11-08 2005-09-19 2002-02-28
公司规模 15187.55亿元 8225.81亿元 13080.12亿元 9849.99亿元 1342.33亿元
旗下基金数 815只 530只 508只 344只 77只
旗下经理数 102人 78人 58人 68人 23人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：51.04%
  • 中小板：0%
  • 创业板：9.99%
  • 主板：7.7%
  • 中小板：0%
  • 创业板：3.38%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国平安：15.11%
  • 东方财富：9.99%
  • 中信证券：9.55%
  • 国泰海通：7.91%
  • 中国太保：4.89%
  • 华泰证券：4.7%
  • 中国人寿：2.58%
  • 广发证券：2.22%
  • 招商证券：2.1%
  • 新华保险：1.98%
  • 中金公司：7.7%
  • 金龙鱼：1.72%
  • 爱美客：1.14%
  • 火星人：0.16%
  • 仲景食品：0.11%
  • 康平科技：0.1%
  • 法本信息：0.08%
  • 特发服务：0.07%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- 61.03% 11.08% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23农发15：13.26%
  • 24农发05：22.7%
  • 24农发15：13.46%
  • 25农发23：29.72%
  • 25农发15：24.58%
  • US TREASURY N/B：4.53%
  • US TREASURY N/B：4.5%
  • US TREASURY N/B：4.58%
  • US TREASURY N/B：4.58%
  • US TREASURY N/B：4.49%
  • 25国债08：0.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 16国债19：0.65%
  • 紫金转债：0%
  • 20国开10：14.94%
  • --
  • --
  • 23国开08：20.66%
  • 24国开02：10.28%
  • 25进出61：9.97%
  • 25农发23：30.07%
  • 25国开08：29.91%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置