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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.34% 0.70% 0.47% 0.22% 2.55%
近1周 0.02% -0.28% 0.12% 0.02% 0.19%
近1月 0.12% 0.01% 0.19% 0.10% 0.87%
近3月 0.51% 1.29% 0.65% 0.31% 3.17%
近6月 0.83% 1.47% 0.78% 0.62% 3.42%
近1年 2.05% 4.55% 1.46% 1.32% 4.50%
近2年 4.00% -4.67% 4.39% 3.08% 9.81%
近3年 7.63% -8.64% 27.40% 5.18% 12.23%
2025年度 1.69%3.90%0.59%1.38%1.18%
2024年度 2.56%-13.35%3.98%1.84%8.96%
2023年度 3.66%1.10%21.13%1.98%2.24%
2022年度 2.10%-15.51%2.11%1.88%-2.44%
2021年度 3.91%18.55%3.37%2.38%6.96%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 货币型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0294（03-04） 1.4714（03-04） 1.0301（03-04） 1.0000（03-04） 1.2351（03-04）
累计净值 1.2274 1.4714 1.5076 -- 1.2351
成立时间 2018-11-22 2018-07-11 2016-02-03 2014-06-03 2020-09-03
最新规模 4.19亿 0.16亿 0.32亿 1.19亿 0.19亿
手续费 0.1% 0.6% 免费 免费 0.5%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.16 1.89 -0.04 -4.41 2.26
最大回撤(近一年) -0.28% -0.89% -0.60% 0.00% -0.58%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 浙商证券资管 诺安基金 中邮基金 博时基金 安信基金
成立时间 2013-04-18 2003-12-09 2006-05-08 1998-07-13 2011-12-06
公司规模 278.4亿元 1911.28亿元 750.28亿元 11965.79亿元 1050.68亿元
旗下基金数 64只 127只 109只 741只 217只
旗下经理数 15人 31人 23人 103人 40人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.79%
  • 中小板：0.3%
  • 创业板：0.64%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：3.83%
  • 中小板：0.61%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 紫金矿业：0.7%
  • 洛阳钼业：0.44%
  • 中芯国际：0.38%
  • 中国平安：0.36%
  • 中际旭创：0.32%
  • 宁德时代：0.32%
  • 华泰证券：0.31%
  • 立讯精密：0.3%
  • 招商银行：0.3%
  • 中国太保：0.3%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国海洋石油：1.03%
  • 寒武纪：0.77%
  • 海尔智家：0.49%
  • 中国黄金国际：0.45%
  • 永兴材料：0.32%
  • 建设银行：0.31%
  • 老板电器：0.29%
  • 中国太平：0.28%
  • 中孚实业：0.28%
  • 宏达股份：0.22%
持股集中度 -- 3.73% -- -- 4.44%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24津城建MTN010：6.12%
  • 25邮政MTN004：6.96%
  • 25进出06：7.91%
  • 25农发31：13.82%
  • 25国开08：12.77%
  • 22兴业银行二级01：6.51%
  • 23国开02：9.07%
  • 24湘高速MTN001：6.36%
  • 25附息国债18：14.27%
  • 25国开20：8.8%
  • 22农发07：7.63%
  • 23国开03：9.38%
  • 23国开08：15.45%
  • 23进出15：9.23%
  • 24国开03：12.39%
  • 25东莞农村商业银行CD141：1.17%
  • 25上海银行CD122：1.3%
  • 25上海银行CD124：1.3%
  • 25北京银行CD209：1.63%
  • 25渤海银行CD279：1.24%
  • 16国开13：32.11%
  • 24国债19：0.63%
  • 25国债08：5.72%
  • 25附息国债19：22.1%
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置