- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.30% 0.26% 0.33% -1.72% 0.35% 近1周 0.05% 0.05% 0.04% -2.55% 0.07% 近1月 0.15% 0.13% 0.13% -2.87% 0.19% 近3月 0.44% 0.36% 0.43% 0.29% 0.42% 近6月 0.74% 0.64% 0.76% 2.77% 0.70% 近1年 1.81% 1.54% 2.08% 15.46% 1.98% 近2年 4.12% 3.37% 4.41% 27.47% 5.16% 近3年 8.07% 6.37% 7.65% 14.38% 9.00% 2025年度 1.47% 1.14% 1.90% 15.10% 1.21% 2024年度 3.14% 2.58% 2.84% 16.66% 4.54% 2023年度 3.89% 2.87% 3.04% -9.21% 2.98% 2022年度 -1.12% 1.87% 2.57% -17.17% 4.35% 2021年度 2.24% 3.57% 2.55% -9.22% 3.38%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 指数型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0957（03-04） 1.0427（03-04） 1.1400（03-04） 1.0701（03-04） 1.1342（03-04） 累计净值 1.1697 1.2177 1.1400 1.1254 1.2814 成立时间 2018-11-21 2018-08-02 2020-12-16 2018-03-08 2016-03-16 最新规模 17.31亿 1.49亿 7.02亿 5.26亿 10.09亿 手续费 0.2% 免费 免费 -- 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.22 0.14 2.11 1.43 0.46 最大回撤(近一年) -0.06% -0.10% -0.06% -8.12% -0.91%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23浙商银行小微债01：5.35%
- 23宁波银行02：5.34%
- 23华夏银行债02：9.06%
- 23江苏银行债02：4.25%
- 23国开07：4.24%
- 21宁波银行二级01：6.31%
- 21建设银行二级01：5.7%
- 21邮储银行二级01：7.97%
- 21广州银行二级：8.07%
- 25邮政SCP003：7.25%
- 23中行债01：4.53%
- 23光大银行债02：6.79%
- 23交行债02：4.98%
- 23华夏银行债03：4.99%
- 25农发31：3.59%
- 今飞转债：0.02%
- 招路转债：0.05%
- 中来转债：0.04%
- 浙商转债：0.02%
- 博彦转债：0.02%
- 23进出13：5.02%
- 24进出03：8.08%
- 25国债08：5.87%
- 25广发D7：4.99%
- 25农发21：9.99%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置