- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.44% -3.29% 近1周 0.03% -1.26% 近1月 0.13% -5.57% 近3月 0.34% -11.25% 近6月 0.71% -4.20% 近1年 1.74% -3.96% 近2年 3.43% -- 近3年 5.37% -- 2025年度 1.14% 23.80% 2024年度 2.05% -- 2023年度 3.51% -- 2022年度 2.49% -- 2021年度 4.03% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1677（10-09） 1.1111（10-09） 累计净值 1.2297 1.1466 成立时间 2019-01-21 2024-11-05 最新规模 20.7亿 17.79亿 手续费 免费 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.15 -0.37 最大回撤(近一年) -0.09% -14.39%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0.88%
- 中小板：0%
- 创业板：0.15%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：0.17%
- 兆易创新：0.14%
- 中国平安：0.12%
- 紫金矿业：0.1%
- 寒武纪：0.1%
- 海光信息：0.09%
- 中际旭创：0.08%
- 长江电力：0.08%
- 药明康德：0.08%
- 新易盛：0.07%
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持股集中度 -- 1.03% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 20国开04：3.57%
- 22进出05：4.94%
- 24国开02：4.18%
- 25农发31：5.56%
- 26上海银行CD003：3.66%
- 圣泉转债：0%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置