- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.87% 28.86% 1.60% 71.94% 0.87% 近1周 0.03% -0.49% 0.06% -1.85% 0.09% 近1月 0.04% -0.19% 0.05% -2.87% -0.31% 近3月 0.25% 0.73% 0.44% -13.51% 0.30% 近6月 0.41% 20.93% 0.73% 6.87% -0.27% 近1年 1.06% 23.55% 1.79% 65.84% 1.60% 近2年 3.56% 34.38% 5.11% -- 8.90% 近3年 5.69% 10.06% 9.21% -- 12.93% 2024年度 2.35% 4.59% 3.08% -- 7.13% 2023年度 2.16% -19.17% 4.15% -- 3.81% 2022年度 1.71% -6.13% 2.62% -- 2.70% 2021年度 2.80% -- 3.29% -- 4.54% 2020年度 2.66% -- 1.90% -- 2.32%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 债券型 指数型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1276（12-12） 1.0221（12-12） 1.1378（12-12） 1.4627（12-12） 1.1017（12-12） 累计净值 1.1706 1.0221 1.2248 1.4627 1.3757 成立时间 2018-12-13 2021-12-21 2018-12-19 2024-09-26 2016-12-16 最新规模 2.08亿 1.28亿 71.39亿 6.66亿 40.91亿 手续费 免费 -- 0.1% 免费 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) -1.74 1.4 0.63 1.83 0.07 最大回撤(近一年) -0.12% -14.58% -0.21% -20.39% -1.29%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
-- 个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：36.77%
- 中小板：0%
- 创业板：7.15%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：66.73%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股：7.14%
- 阿里巴巴-W：6.08%
- 紫金矿业：5.37%
- 中国黄金国际：4.8%
- 亿纬锂能：4.2%
- 金诚信：3.99%
- 洛阳钼业：3.63%
- 中芯国际：3.15%
- 宁德时代：2.95%
- 徐工机械：2.61%
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- 药明生物：10.84%
- 信达生物：8.91%
- 百济神州：8.69%
- 康方生物：8.34%
- 中国生物制药：7.54%
- 石药集团：6.21%
- 三生制药：4.73%
- 药明康德：4.5%
- 翰森制药：3.53%
- 科伦博泰生物-B：3.44%
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持股集中度 -- 43.92% -- 66.73% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21临安城投MTN001：2.61%
- 23宁波银行01：3.65%
- 23上海银行01：3.13%
- 23中信银行01：5.47%
- 25川水电SCP002：3.59%
- 金25转债：0.18%
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- 21国开03：3.88%
- 24工行TLAC非资本债01A：6.39%
- 24建行TLAC非资本债01A：3.92%
- 24农行TLAC非资本债01A(BC)：3.93%
- 24农发清发02：3.83%
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- 20国开05：8.66%
- 23国开05：6.29%
- 24国开03：11.92%
- 25附息国债02：3.68%
- 25国开06：4.66%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置