- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 -1.23% 1.19% 近1周 -5.86% 0.02% 近1月 -5.16% 0.09% 近3月 -2.71% 0.27% 近6月 -3.36% 0.56% 近1年 2.11% 1.24% 近2年 -4.24% 2.96% 近3年 1.19% 4.97% 2024年度 -2.68% 1.67% 2023年度 2.45% 1.96% 2022年度 54.13% 1.91% 2021年度 70.63% 2.32% 2020年度 -14.45% 2.19%
- 基金概况收起
-
基金类型 QDII 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.3051（12-18） 1.0000（12-19） 累计净值 0.3051 -- 成立时间 2019-01-28 2015-07-23 最新规模 11.57亿 706.13亿 手续费 -- 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) 0.02 -6.98 最大回撤(近一年) -23.04% 0.00%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：67.42%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 康菲石油：17.53%
- EOG资源：8.98%
- 马拉松石油公司：8.69%
- 菲利浦66：8.14%
- Valero 能源：5.29%
- EQT公司：4.2%
- 戴蒙德巴克能源：4%
- Expand能源公司：3.83%
- 戴文能源：3.75%
- Coterra能源股份有限公司：3.01%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 67.42% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
- --
- --
- --
- --
- 23民生银行01：0.88%
- 23华夏银行债02：1.21%
- 24农发31：0.73%
- 25国开06：0.96%
- 25国开14：1.65%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置