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财通资管鸿运中短债债券A

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国投瑞银价值成长一年持有混合A

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国投瑞银恒誉90天持有期中短债C

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易方达智造优势混合C

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易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.28% -3.98% 0.33% 11.68% 27.58%
近1周 0.05% -5.94% 0.04% -2.82% 10.46%
近1月 0.16% -6.87% 0.16% 2.47% 18.04%
近3月 0.39% 1.02% 0.49% 17.89% 25.92%
近6月 0.73% -4.16% 0.76% 39.12% 15.72%
近1年 1.78% 12.34% 1.94% 88.64% 12.97%
近2年 3.83% 12.39% 3.91% 107.98% 11.09%
近3年 7.36% -11.88% 7.44% 80.79% 18.55%
2025年度 1.39%16.20%1.53%69.65%-11.81%
2024年度 2.74%-3.40%2.63%13.24%6.93%
2023年度 3.51%-14.74%3.55%-14.18%-2.89%
2022年度 2.03%-19.39%---14.77%20.51%
2021年度 3.53%2.43%----58.08%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 混合型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1361（03-04） 0.7549（03-04） 1.1091（03-04） 1.7385（03-04） 0.1943（03-03）
累计净值 1.2336 0.7549 1.1091 1.7385 0.1943
成立时间 2019-01-21 2020-12-01 2022-01-12 2021-01-26 2016-12-19
最新规模 19.61亿 2.08亿 0.95亿 14.15亿 4.84亿
手续费 0.2% 1.0% -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中风险 高风险
夏普比率(近一年) 1.09 0.42 1.61 3.38 0.41
最大回撤(近一年) -0.13% -18.46% -0.09% -16.87% -19.56%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 财通资管 国投瑞银 国投瑞银 易方达基金 易方达基金
成立时间 2014-12-15 2002-06-13 2002-06-13 2001-04-17 2001-04-17
公司规模 1183.35亿元 2526.91亿元 2526.91亿元 26198.38亿元 26198.38亿元
旗下基金数 150只 218只 218只 859只 859只
旗下经理数 25人 32人 32人 116人 116人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：35.97%
  • 中小板：0%
  • 创业板：15.17%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：18.43%
  • 中小板：7.87%
  • 创业板：23.83%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 寒武纪：9.14%
  • 中际旭创：7.61%
  • 华丰科技：6.6%
  • 中芯国际：5.56%
  • 哔哩哔哩-W：4.45%
  • 胜宏科技：4.14%
  • 汇聚科技：3.51%
  • 鼎龙股份：3.42%
  • 农夫山泉：3.4%
  • 海光信息：3.31%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 新易盛：8.26%
  • 中际旭创：7.75%
  • 江西铜业股份：5.89%
  • 领益智造：4.93%
  • 三环集团：4.85%
  • 浪潮信息：4.83%
  • 中国黄金国际：4.6%
  • 工业富联：3.11%
  • 宁德时代：2.97%
  • 立讯精密：2.94%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 51.14% -- 50.13% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开08：2.53%
  • 23国开02：3.61%
  • 24国开04：1.67%
  • 25鲁高速SCP003：1.66%
  • 25中信银行CD123：2.06%
  • 24国债09：5.91%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23晋能装备MTN008：2.18%
  • 24云建投MTN008：3.54%
  • 24张江高科MTN002：2.6%
  • 24晋能煤业MTN015(科创票据)：2.58%
  • 25国债13：3.18%
  • 天奈转债：0.01%
  • 隆22转债：0.19%
  • --
  • --
  • --
  • 25农发01：2.09%
  • 25农发31：2.07%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置