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工银瑞安3个月定开纯债债券发起式

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 13.89% 1.22% 1.51% 0.99% 0.00%
近1周 0.72% 0.06% 0.03% 0.11% 0.17%
近1月 -0.04% -0.06% 0.16% -0.18% -0.21%
近3月 2.81% 0.51% 0.43% 0.37% 0.50%
近6月 11.81% 0.31% 0.79% -0.03% -0.41%
近1年 14.28% 1.54% 1.60% 1.18% 0.44%
近2年 22.78% 6.20% 4.59% 6.59% 4.71%
近3年 19.25% 11.75% 8.17% 9.36% 7.49%
2024年度 5.27%4.54%2.89%4.85%4.36%
2023年度 -0.82%5.24%3.43%3.00%2.62%
2022年度 -19.37%2.68%3.63%2.19%2.44%
2021年度 39.35%4.89%3.11%3.00%3.97%
2020年度 -2.48%2.37%2.79%--2.36%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3533（12-19） 1.0809（12-19） 1.0208（12-19） 1.0995（12-19） 1.0001（12-19）
累计净值 1.3533 1.2169 1.1752 1.2375 1.1561
成立时间 2019-03-20 2019-12-31 2019-12-24 2020-07-13 2019-12-25
最新规模 4.24亿 18.66亿 91.26亿 1.01亿 128.24亿
手续费 0.3% -- -- -- 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.66 0.04 0.74 -0.26 -0.6
最大回撤(近一年) -9.44% -0.72% 0.00% -0.89% -1.48%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 天弘基金 建信基金 中信保诚基金 景顺长城 工银瑞信
成立时间 2004-11-08 2005-09-19 2005-09-30 2003-06-12 2005-06-21
公司规模 12975.71亿元 9686.87亿元 1551.26亿元 7639.77亿元 8684.8亿元
旗下基金数 500只 334只 207只 382只 488只
旗下经理数 59人 68人 25人 53人 89人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 19.96% -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 洪城转债：0.8%
  • 宏发转债：1.58%
  • 华兴转债：0.64%
  • 上银转债：2.17%
  • 北港转债：1.01%
  • 22交通银行二级01：8.38%
  • 24平安银行二级资本债01A：4.32%
  • 24汇金MTN004：8.65%
  • 24邮政MTN006：4.31%
  • 25电网MTN005：5.36%
  • 19国开15：10.83%
  • 24上海银行小微债01：10.04%
  • 25北京银行小微债01：9.95%
  • 25民生银行债01：9.95%
  • 25农发05：31.04%
  • 16国开13：2.25%
  • 24特别国债02：2.5%
  • 24平安银行二级资本债01A：2.06%
  • 24国租01：2.57%
  • 25农发21：2.74%
  • 24平安银行二级资本债01A：4.47%
  • 24建行二级资本债03BC：4.62%
  • 24国开清发01：10.55%
  • 25附息国债07：8.77%
  • 25农发20：5.39%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置