- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.91% 0.51% 0.71% 3.35% 8.98% 近1周 0.28% 0.12% 0.17% -7.42% -5.03% 近1月 0.40% 0.24% 0.43% -3.01% -3.01% 近3月 1.06% 0.74% 1.23% 3.36% 10.97% 近6月 1.04% 0.75% 2.39% 10.33% 15.21% 近1年 1.52% 1.91% 4.70% 28.09% 26.72% 近2年 3.66% 5.66% 9.26% 38.87% 46.82% 近3年 6.70% 11.16% 13.81% 40.73% 27.56% 2025年度 -0.24% 1.11% 4.53% 23.16% 20.24% 2024年度 3.79% 5.31% 4.40% 13.58% 9.20% 2023年度 1.97% 4.84% 4.19% 5.59% -6.03% 2022年度 1.60% 2.11% 4.42% -12.32% -29.77% 2021年度 2.53% 4.84% 4.01% -1.08% 3.37%
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 债券型 债券型 股票型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0219（03-05） 1.1870（03-05） 1.0474（02-27） 12.5121（03-04） 0.9470（03-05） 累计净值 1.1496 1.2391 1.2294 15.3939 0.9470 成立时间 2019-05-09 2019-11-28 2020-10-20 2020-05-06 2020-08-28 最新规模 26.1亿 3.1亿 83.2亿 16.4亿 0.3亿 手续费 -- -- 0.2% 2.5% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.02 0.34 23.7 2.06 1.55 最大回撤(近一年) -1.27% -1.01% 0.00% -9.46% -9.79%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：23.66%
- 中小板：10.52%
- 创业板：9.34%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 紫光国微：6.99%
- 浩洋股份：5%
- 松原安全：4.34%
- 纳芯微：4.3%
- 金山办公：4.17%
- 珠海冠宇：4.06%
- 合合信息：3.86%
- 奥特维：3.84%
- 大连重工：3.53%
- 新洁能：3.43%
-
持股集中度 -- -- -- -- 43.52% -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开05：19.74%
- 21进出10：12.59%
- 21国开15：14.43%
- 22国开05：20.09%
- 22国开15：22.73%
- 24兴铜城投MTN001：5.77%
- 24鲁黄金MTN002(科创票据)：5.75%
- 24华发集团MTN003：5.74%
- 25中山火炬MTN001：5.68%
- 25农发11：5.91%
- 17国开10：12.44%
- 18国开05：67.8%
- 20江西12：10.07%
- 20农发清发02：27.31%
- 21江苏01：22.08%
- --
- --
- --
- --
- --
- 天23转债：7.55%
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置