- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.41% -- -- 0.22% 0.27% 近1周 0.09% -- -- 0.02% 0.05% 近1月 0.19% -- -- 0.09% 0.21% 近3月 0.55% -- -- 0.33% 0.61% 近6月 0.82% -- -- 0.64% 0.70% 近1年 1.98% -- -- 1.36% 2.14% 近2年 5.83% -- -- 3.07% 4.83% 近3年 10.92% -- -- 5.33% 9.42% 2025年度 1.08% -- -- 1.38% 1.68% 2024年度 5.47% -- -- 1.83% 3.71% 2023年度 4.26% -- -- 2.16% 4.05% 2022年度 2.37% -- -- 1.96% 2.31% 2021年度 4.08% -- 4.62% 2.24% 3.79%
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 QDII 混合型 货币型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0336（03-04） 1.0408（05-06） 1.0098（10-19） 1.0000（03-04） 1.0040（03-04） 累计净值 1.2284 1.0408 1.0098 -- 1.3235 成立时间 2019-05-08 2016-10-14 2020-11-27 2016-05-17 2016-11-11 最新规模 8.13亿 0.23亿 0.04亿 25.77亿 61.04亿 手续费 0.2% -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.83 0.34 -1.51 -2.91 0.97 最大回撤(近一年) -0.51% -9.49% -4.05% 0.00% -0.33%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 个股交易风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：3.55%
- 中小板：1.56%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 中国神华：1.52%
- 招商银行：1.13%
- 紫光国微：0.97%
- 贵州茅台：0.9%
- 广汇能源：0.59%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- 5.11% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 19农发06：5.34%
- 19进出10：6.72%
- 19国开15：34.23%
- 23北京银行小微债01：5.03%
- 23金坛01：8.91%
- Thaioil Treasury Center Co Ltd：5.79%
- Woori Bank：5.17%
- Chong Hing Bank Ltd：4.85%
- Fufeng Group Ltd：4.91%
- Shanghai Commercial Bank Ltd：6.48%
- PR吴交01：2.93%
- 大秦转债：4.26%
- 21国债16：8.33%
- 兴业转债：2.56%
- 21国开16：19.58%
- 21国开03：1.53%
- 25农发01：1.8%
- 25农发11：1.51%
- 25交通银行CD235：1.43%
- 25徽商银行CD240：1.43%
- 23中行二级资本债01A：3.31%
- 24招证C8：4.95%
- 25蛇口04：3.24%
- 25广安控股MTN002：3.26%
- 25信达投资MTN001：3.04%
-
持债集中度 -- -- -- -- 1.02% -
资产配置