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南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C

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中银证券安沛债券C

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大成景阳领先混合A

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上银慧永利中短期债券C

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中欧稳宁9个月债券C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.97% 0.72% 8.60% 0.39% 1.57%
近1周 0.20% 0.10% -2.42% 0.06% -0.31%
近1月 0.78% 0.36% 0.61% 0.20% 0.10%
近3月 1.28% 1.04% 12.74% 0.57% 2.19%
近6月 1.92% 1.06% 8.17% 0.77% 2.53%
近1年 7.39% 2.32% 22.50% 1.88% 5.02%
近2年 16.50% 4.90% 27.08% 4.31% 12.81%
近3年 7.88% 10.35% 4.47% 8.74% 14.21%
2025年度 5.89%1.11%13.27%1.38%4.45%
2024年度 8.67%4.05%0.79%3.45%7.22%
2023年度 -5.01%4.79%-6.83%3.79%1.50%
2022年度 -5.34%0.77%-5.79%2.18%-2.81%
2021年度 4.69%2.84%13.07%3.29%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 -- 债券型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2658（03-02） 1.0993（03-04） 0.8629（03-04） 1.0701（03-04） 1.1482（03-04）
累计净值 1.2658 1.1522 4.8334 1.1531 1.1482
成立时间 2019-05-10 2020-05-13 2007-12-11 2020-02-27 2021-06-11
最新规模 0.36亿 0亿 5.44亿 6.05亿 4.31亿
手续费 免费 -- 0.6% 免费 免费
所获奖项 -- -- 2010年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.99 0.71 1.48 0.87 1.65
最大回撤(近一年) -1.39% -0.95% -12.64% -0.15% -1.68%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 中银证券 大成基金 上银基金 中欧基金
成立时间 1998-03-06 2002-02-28 1999-04-12 2013-08-30 2006-07-19
公司规模 15187.55亿元 1342.33亿元 4646.62亿元 2515.19亿元 6945.17亿元
旗下基金数 815只 77只 432只 119只 481只
旗下经理数 102人 23人 51人 21人 67人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：1.14%
  • 中小板：1.01%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：16.81%
  • 中小板：17.61%
  • 创业板：27.97%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 太阳纸业：0.5%
  • 立讯精密：0.34%
  • 北新建材：0.19%
  • 山金国际：0.19%
  • 江淮汽车：0.19%
  • 比音勒芬：0.17%
  • 双汇发展：0.15%
  • 海信视像：0.14%
  • 京沪高铁：0.14%
  • 晶晨股份：0.14%
  • --
  • --
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  • 立讯精密：9.25%
  • 上海新阳：8.67%
  • 百亚股份：7.97%
  • 盐湖股份：7.81%
  • 立华股份：7.29%
  • 中国海油：6%
  • 恩华药业：5.36%
  • 宁德时代：4.04%
  • 沪电股份：3%
  • 国泰海通：3%
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持股集中度 2.15% -- 62.39% -- 2.43%
五大重仓债券
(占比%)
  • 宙邦转债：0%
  • 25国债01：0.33%
  • 25国债08：4.68%
  • 25国债19：0.06%
  • --
  • 22农业银行永续债01：5.13%
  • 24杭州银行永续债01：10%
  • 24汇金MTN003：10.05%
  • 24农发清发02：9.96%
  • 25平安银行永续债01BC：9.96%
  • 24贴现国债34：2.16%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23进出13：1.79%
  • 23农发13：1.79%
  • 24徽商银行01：3.35%
  • 24国开清发02：3.48%
  • 24农发03：2.59%
  • 22建设银行二级01：4.11%
  • 22光大银行二级资本债01A：3.05%
  • 23农行二级资本债03A：3.1%
  • 25超长特别国债02：3.64%
  • 25中行TLAC非资本债02(BC)：3.97%
持债集中度 -- -- -- 0.92% --
资产配置