- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.38% 0.72% 0.61% -13.46% -1.03% 近1周 0.06% 0.09% 0.15% -7.86% -1.90% 近1月 0.23% 0.33% 0.36% -9.91% -2.93% 近3月 0.45% 0.93% 1.42% -15.50% -1.95% 近6月 0.74% 1.18% 2.40% -15.87% -2.30% 近1年 2.10% 2.45% 4.38% -16.53% 2.74% 近2年 4.72% 5.36% 8.42% 31.90% 9.45% 近3年 8.64% 9.63% 12.60% 11.09% -0.92% 2025年度 1.56% 1.43% 4.29% 17.66% 4.29% 2024年度 3.45% 4.03% 3.92% 19.56% 7.49% 2023年度 4.35% 3.53% 3.86% -8.63% -8.35% 2022年度 1.72% 2.77% 4.00% -20.36% -- 2021年度 2.93% 4.94% 3.80% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 QDII 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0393（03-04） 1.0426（03-04） 1.0774（02-27） 0.8857（03-04） 0.9835（03-04） 累计净值 1.1993 1.2772 1.2474 0.8857 0.9835 成立时间 2019-09-26 2018-10-17 2019-10-31 2021-12-21 2021-12-31 最新规模 7.51亿 51.67亿 0亿 13.53亿 0.18亿 手续费 0.2% 免费 免费 -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.5 1.19 7.12 -0.81 0.16 最大回撤(近一年) -0.12% -0.49% 0.00% -26.93% -7.70%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：43.63%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：8.13%
- 腾讯控股：6.86%
- 美的集团：5.69%
- 招商银行：4.64%
- 阿里巴巴-W：4.1%
- 香港交易所：4.03%
- 宝丰能源：3.41%
- 福耀玻璃：2.62%
- 扬农化工：2.1%
- 中国财险：2.05%
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持股集中度 -- -- -- -- 43.63% -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开03：5.45%
- 23国开08：9.42%
- 24淮安开发MTN003：3.99%
- 24阜阳投资MTN001：4.06%
- 24台州经济MTN001：4%
- 25附息国债18：3.9%
- 25上海银行债01：5.92%
- 25浙商银行债01A：3.93%
- 25民生银行二级资本债01：3.93%
- 25国开20：5.97%
- 16进出10：5.23%
- 16国开10：9.82%
- 16国开13：20.81%
- 19农发08：51.29%
- 19国开09：29.11%
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- 立讯转债：3.55%
- 福22转债：0.5%
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持债集中度 -- 1.22% -- -- -- -
资产配置