- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.43% 0.43% 0.87% -- -- 近1周 0.15% 0.12% 0.23% -- -- 近1月 0.24% 0.22% 0.32% -- -- 近3月 0.60% 0.61% 1.07% -- -- 近6月 0.80% 0.78% 0.66% -- -- 近1年 1.47% 1.50% 1.22% -- -- 近2年 4.18% 4.74% 6.92% -- -- 近3年 7.96% 8.07% 13.23% -- -- 2025年度 0.59% 0.66% -0.29% -- -- 2024年度 3.90% 4.23% 7.98% -- -- 2023年度 2.87% 3.30% 4.10% -- -- 2022年度 2.55% 2.33% 3.40% -- -- 2021年度 3.39% 8.96% 4.40% -- -8.28%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0531（03-05） 1.0160（03-05） 1.0400（03-05） 1.0003（08-19） 1.0502（03-01） 累计净值 1.1866 1.2300 1.2320 1.0003 1.0502 成立时间 2019-05-27 2019-09-10 2019-11-20 2020-05-09 2015-12-14 最新规模 46.64亿 8.76亿 1.2亿 0.01亿 7.6亿 手续费 0.2% -- 免费 -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.05 -0 -0.15 -- -1.81 最大回撤(近一年) -0.47% -0.36% -1.89% -0.61% -6.73%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24农发03：25.01%
- 24农发13：23.63%
- 25农发清发12：19.73%
- 25农发13：7.14%
- 25农发23：5.39%
- 21广州银行二级：4.73%
- 24长沙银行绿债01A：4.6%
- 24北京农商行债01：4.18%
- 25南京银行科创债01BC：4.6%
- 25国开03：4.31%
- 21国开20：16.01%
- 23农发清发01：5.4%
- 23农发02：26.84%
- 23农发10：23.7%
- 24农发清发17：19.31%
- 16国债15：0.36%
- 国开1702：2.92%
- 国开1803：6.43%
- 进出1902：36.1%
- 20国债15：7.24%
- 浦发转债：1.39%
- 苏银转债：1.56%
- 21附息国债05：7%
- 21光大银行小微债：6.71%
- 21浦发银行01：6.71%
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持债集中度 -- -- -- -- 0.98% -
资产配置