- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 15.41% 0.49% 9.41% 17.15% 26.73% 近1周 -1.79% 0.02% -0.74% 2.03% -3.37% 近1月 3.00% 0.08% -5.97% -0.96% 4.44% 近3月 0.78% 0.24% -7.02% -10.10% -11.18% 近6月 6.96% 0.38% 9.88% 3.91% 19.68% 近1年 15.52% 0.52% 8.50% 12.33% 25.33% 近2年 28.87% 2.35% 14.26% 5.96% 26.08% 近3年 43.94% 4.73% -10.47% 5.40% 7.99% 2024年度 9.08% 1.78% 1.70% -11.43% -0.95% 2023年度 17.45% 2.32% -20.99% 0.26% -12.87% 2022年度 -9.55% 1.81% -16.03% 7.74% -20.71% 2021年度 12.92% 2.88% -9.89% -- -- 2020年度 18.90% 3.11% 95.09% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 混合型 混合型 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.9468（12-19） 1.0058（12-19） 1.9067（12-19） 1.2556（12-19） 0.9084（12-19） 累计净值 1.9468 1.1308 1.9067 1.2556 0.9084 成立时间 2019-07-31 2019-09-04 2018-09-05 2021-10-08 2021-04-27 最新规模 19.04亿 0亿 364.13亿 4.31亿 18.68亿 手续费 0.6% 1.0%免费 0.3% -- 0.5% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.98 -0.26 0.44 0.53 0.8 最大回撤(近一年) -14.52% -3.61% -13.96% -18.21% -24.87%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
行业轮动风格
个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- 医药生物：0.9% -- 重仓板块（占比%） - 主板：33.65%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：81.36%
- 中小板：5.49%
- 创业板：0%
- 主板：40.49%
- 中小板：7.98%
- 创业板：7.99%
- 主板：41.5%
- 中小板：7.48%
- 创业板：16.58%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 索尼集团公司：4.6%
- 瑞穗金融集团：3.87%
- 三井住友金融集团：3.6%
- 三菱日联金融集团：3.52%
- 信越化学工业：3.41%
- 荏原制作所：3.09%
- 东京海上控股株式会社：3.03%
- 花王：2.91%
- 住友电气工业有限公司：2.88%
- 铃木：2.74%
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- 腾讯控股：9.94%
- 阿里巴巴-W：9.93%
- 贵州茅台：9.72%
- 京东健康：9.67%
- 泸州老窖：9.64%
- 山西汾酒：9.56%
- 五粮液：9.53%
- 百胜中国：7.16%
- 中国海洋石油：6.21%
- 分众传媒：5.49%
- 固生堂：8.06%
- 开立医疗：7.99%
- 一心堂：7.98%
- 爱博医疗：7.49%
- 康方生物：6.99%
- 三友医疗：4.57%
- 天立国际控股：3.79%
- 再鼎医药：3.44%
- 健之佳：3.18%
- 方盛制药：2.97%
- 斯菱股份：9.61%
- 德昌电机控股：8.96%
- 新易盛：7.49%
- 中坚科技：7.48%
- 福赛科技：7.05%
- 泛亚微透：5.54%
- 乐普生物-B：5.25%
- 东岳集团：5.09%
- 舒泰神：4.62%
- 云意电气：4.47%
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持股集中度 33.65% -- 86.85% 56.46% 65.56% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 23成华棚改MTN001：2.3%
- 25京能洁能SCP001：2.51%
- 25湖北宏泰SCP001：1.63%
- 25吉利SCP001(科创票据)：2.5%
- 25大横琴SCP003：1.88%
- 24进出14：0.58%
- 24农发31：0.7%
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- 25国债01：0.25%
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- 21国开03：0.68%
- 21国开08：0.99%
- 25国债01：1.24%
- 25国债08：0.37%
- 25国债13：0.87%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置