- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 4.07% 0.19% 1.94% -- 0.35% 近1周 -6.19% 0.02% -0.20% -- 0.08% 近1月 -1.36% 0.09% 0.31% -- 0.16% 近3月 1.91% 0.27% 2.41% -- 0.80% 近6月 5.81% 0.54% 2.87% -- 1.69% 近1年 18.73% 1.16% 4.91% -- 2.89% 近2年 24.67% 2.73% 10.13% -- 5.70% 近3年 45.49% 4.69% 13.70% -- 9.84% 2025年度 14.74% 1.22% 3.42% -- 1.84% 2024年度 9.08% 1.64% 5.30% -- 4.24% 2023年度 17.45% 1.85% 3.36% -- 2.93% 2022年度 -9.55% 1.78% 1.47% -- 2.24% 2021年度 12.92% 2.16% 5.52% 16.25% 4.32%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 货币型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 2.0142（03-04） 1.0000（03-04） 1.1560（03-04） 1.1800（01-20） 1.1176（03-04） 累计净值 2.0142 -- 1.4160 1.1800 1.1981 成立时间 2019-07-31 2013-05-17 2019-09-20 2020-08-21 2019-02-25 最新规模 19.02亿 1.54亿 5.74亿 0.01亿 0.64亿 手续费 0.6% 1.0%-- 免费 -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 低风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.01 -9.24 2.09 2.41 1.75 最大回撤(近一年) -14.52% 0.00% -0.73% -2.74% -0.40%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：37.14%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- Hoya株式会社：4.33%
- 瑞穗金融集团：4.3%
- 三井住友金融集团：4.04%
- 富士电机株式会社：3.98%
- 住友电气工业有限公司：3.91%
- 索尼集团公司：3.85%
- 日立：3.64%
- Recruit Holdings株式会社：3.54%
- 铃木：2.79%
- 三菱日联金融集团：2.76%
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持股集中度 37.14% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 25厦翔业SCP003：1.57%
- 25上海医药SCP002：1.57%
- 25国开01：1.58%
- 25国开11：1.57%
- 25南京银行CD206：3.12%
- 恒逸转债：0.14%
- 大参转债：0.49%
- 洋丰转债：0.1%
- 盛虹转债：0.19%
- 晶科转债：0.28%
- 16国债19：83.74%
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- 22国开08：24.92%
- 23国开03：6.34%
- 23国开08：18.79%
- 25国开06：22.64%
- 25农发03：12.18%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置